就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目前已经部(bù)分获利了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多(duō)年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第(dì)一爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟(wěi)达。当时的(de)持仓股(gǔ)数一度高速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英(yīng)伟达(dá)虽然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这(zhè)家资管机构也不得不修正自(zì)己的(de)错误，在英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到(dào)不(bù)足(zú)1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟(wěi)达(dá)的股价如做过山(shān)车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行(xíng)增(zēng)持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持(chí)是(shì)在2022年第二(èr)季度(dù)，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波(bō)下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层(céng)算力代(dài)表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高(gāo)，总市(shì)值一(yī)度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代著(zhù)名(míng)投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资(zī)英伟达，如今(jīn)已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早(zǎo)上(shàng)英(yīng)伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除(chú)出投(tóu)资(zī)组合(hé)，因(yīn)为我无法承受这(zhè)样(yàng)的上涨，一周内市值就增(zēng)加(jiā)了3000亿(yì)美元(yuán)，这是(shì)在挑战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计(jì)，英伟达目(mù)前(qián)在250亿美元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市(shì)场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出(chū)的(de)估(gū)值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如果作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了

　　有人觉(jué)得AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓位，也(yě)有人认(rèn)为英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师(shī)中(zhōng)，41名对英(yīng)伟达给(gěi)出买入(rù)评级(jí)，比去年(nián)10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人(rén)数30人增加(jiā)约(yuē)三分(fēn)之一。这些分析师(shī)对英伟达(dá)给出的(de)股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为(wèi)先前估测的获利预(yù)期太低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表(biǎo)示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年(nián)以来华(huá)尔街(jiē)预测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标普500位(wèi)于4200点(diǎn)时开始抛(pāo)售。

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