金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向(xiàng)互(hù)换通开(kāi)展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)（以下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区(qū)的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资(zī)者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之间(jiān)的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合(hé)作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融(róng)市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务(w黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗ù)。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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