国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)20分米等于多少米 20分米等于多少厘米。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(k20分米等于多少米 20分米等于多少厘米uò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软20分米等于多少米 20分米等于多少厘米23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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