近期市场风向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同时(shí)大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王(wáng)”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分资金开(kāi)始(shǐ)行动。透露什么食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金(jīn)同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下(xià)“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为中国平(píng)安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材料中并未解释为何(hé)基(jī)金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记(jì)者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日志(zhì)中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大主(zhǔ)题。一(yī)是电动车供应链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱(tuō)碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方(fāng)面。中国(guó)在这(zhè)方面(miàn)为投(tóu)资者提(tí)供了重要的机会。中国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的(de)供应方(fāng)面(miàn)是(shì)全球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球(qiú)电(diàn)动(dòng)车基础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领域中建立(lì)主导(dǎo)地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用于电池和电机温控的关键组件的生产商(shāng)。该(gāi)公司在空调阀行业全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括特斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以及福(fú)特(tè)、宝(bǎo)马等(děng)原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继(jì)续占据市场份额——在法规的支持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜(qián)力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安(ān)联神(shén)州(zhōu)A股基金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代(dài)、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)（中(zhōng)国汽车工业协会(huì)）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电(diàn)池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池(chí)企业(yè)动(dòng)力电(diàn)池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比持(chí)续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电(diàn)池(chí)行业的龙(lóng)头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思p>

　　或(huò)许是基(jī)于优异(yì)的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向(xiàng)资(zī)金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资(zī)金(jīn)净流(liú)出(chū)较多(duō)的个股包括格(gé)力电器、中国(guó)建筑(zhù)、东方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿(lǜ)能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代所处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额是领(lǐng)先的(de)。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全(quán)性、生命周期和不含钴等(děng)特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱(tuō)碳计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们(men)如何(hé)通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思表示，如(rú)同所有的投资者，他们的(de)判断也可能(néng)是错的。例如(rú)，若未(wèi)来新的(de)电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着电池(chí)成本下降，宁德(dé)时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电(diàn)动(dòng)车(chē)厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基(jī)对于宁德(dé)时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并(bìng)非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金持(chí)有(yǒu)的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银(yín)行、美的集(jí)团、广联达、宁(níng)波(bō)银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互联网(wǎng)或者食品饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根(gēn)基金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安(ān)、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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