国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(g学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分ōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分>

　　但是景林在今年(nián)一季度学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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