金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区(qū)的(de)境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地(dì)银(yín)行(xíng)间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率互换集(jí)中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外(wài)机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境(jìng)外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商(shāng)宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价pan>机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下(xià)的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和实(shí)践操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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