公募基金一季报募(mù)集披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿元的管理规模，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季报进入(rù)密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权(quán)益类(lèi)基金(jīn)“公募(mù)一哥”。一季度(dù)，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春一季(jì)度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持(chí)中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年(nián)持有、易方达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季报。

　　20你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名23年一季度(dù)末，张坤的管理规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的(de)基金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位基本稳定，对(duì)结构(gòu)进行(xíng)了调整，增加了消费(fèi)等(děng)行业的配置，降(jiàng)低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了正收益(yì)，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度末的(de)基金(jīn)规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份额净值增(zēng)长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩(你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名jì)比较(jiào)基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年一季度(dù)易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进(jìn)入了易方达蓝(lán)筹(chóu)精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对(duì)重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒股进行了不同的(de)加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看，易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度还减持(chí)了香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业模式出(chū)色(sè)、行业格(gé)局清晰(xī)、竞争力强的(de)优质公(gōng)司。基本面价(jià)值投资(zī)很吸引人的一点是(shì)，投资者可以用很(hěn)长(zhǎng)一段时间来充分(fēn)观察公司(sī)的发展，等到它们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之(zhī)一在于可积累性。如果(guǒ)只(zhǐ)是针(zhēn)对某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重要性可(kě)能(néng)并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终(zhōng)级(jí)目标，可(kě)积累性就是这一目标的最重要保障，选择一(yī)条可积(jī)累的“很长的(de)坡”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所(suǒ)管基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长是刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城新兴(xīng)成长一季度A类(lèi)和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡(gòng)酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明(míng)康德、山西汾(fén)酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台等(děng)股票，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明(míng)康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我(wǒ)国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍(réng)将是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化需(xū)要一个过程(chéng)，特别是(shì)居民和中小企(qǐ)业(yè)，需(xū)要时间(jiān)修复(fù)资产负债表、修复信心。随着经(jīng)济逐(zhú)步正常化，居民消费信心回升(shēng)、超额(é)储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地(dì)产(chǎn)数据分(fēn)析，二(èr)季(jì)度(dù)A股盈利增速有(yǒu)望进入(rù)上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注(zhù)整个经(jīng)济体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更多放在微(wēi)观企业层(céng)面。可以看到很(hěn)多公司(sī)在过去几年始终做正(zhèng)确的(de)事，经营效率(lǜ)提(tí)升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总(zǒng)是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看看微观(guān)企业变化可以让内心更加平(píng)静。我们对全年(nián)股票市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继续保持合同(tóng)约(yuē)定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基(jī)金在报告期内均实(shí)现了(le)正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全(quán)合润(rùn)基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别为(wèi)三(sān)安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份、健友(yǒu)股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴(xīng)全(quán)合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从前(qián)十大持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，一(yī)季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进入前(qián)十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴(xīng)全合润(rùn)加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季报(bào)中(zhōng)指出，今(jīn)年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经济逐步(bù)回到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的(de)稳增长政策落实与全球范(fàn)围(wéi)内的(de)通胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市(shì)场风险偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了(le)对应措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人工智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司进行精(jīng)选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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