国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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