国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yu功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思án)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

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　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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