今年AI波(bō)澜(lán)壮阔的大(dà)行(xíng)情之下，引发(fā)了全(quán)行业所有基金经(jīng)理关注(zhù)，而公募基金2023年一季报揭开了(le)基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安(ān)积极回报(bào)基金，一季度主要(yào)投资在(zài)人(rén)工智能、算法(fǎ)、应用、算力端(duān)等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实(shí)现了超62％的收益，成为今年(nián)以来业绩最领先(xiān)的主动权益基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)，AI板块(kuài)在一季度也吸引(yǐn)了(le)多位明星(xīng)基金经(jīng)理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就(jiù)在一季(jì)报表示，一季(jì)度在(zài)人(rén)工智能(néng)相关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极(jí)拥抱(bào)人(rén)工智能(néng)

　　开(kāi)年以来，计(jì)算机行业在人工智能板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇，业绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡嵩松的知(zhī)名(míng)度更(gèng)上一层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺安(ān)积(jī)极回报成(chéng)为(wèi)2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主动权益基金，最新(xīn)观点备受(shòu)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工智能出现了(le)突飞猛进(jìn)的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为(wèi)未来最强的产业趋势(shì)。

　　他(tā)还提到，海外(wài)引领，从算法大模(mó)型(xíng)持续迭(dié)代，到(dào)各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力(lì)芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速(sù)。国内厂(chǎng)商也纷纷(fēn)开展(zhǎn)结合自身业务的人工智能(néng)领域(yù)的研究，在股价飞涨的背后(hòu)，是相(xiāng)关(guān)公司在产业端的积极布局，人(rén)工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报基(jī)金一季度主要投资在人工智能领(lǐng)域(yù)，算(suàn)法、应用、算力(lì)端(duān)都有相应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的(de)持仓看，前(qián)十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度的调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除(chú)了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了长川科(kē)技、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮信息(xī)、中(zhōng)芯国(guó)际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年(nián)表(biǎo)现神勇，如(rú)诺安积极(jí)回报的头(tóu)号(hào)重仓股中微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今年以来(lái)涨幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮信息(xī)更是年内(nèi)拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科、拓荆(jīng)科技(jì)、江(jiāng)波龙等(děng)年内(nèi)涨(zhǎng)幅也超60％，这些表(biǎo)现较好的(de)重仓股推(tuī)动基金净(jìng)值大涨。

　　从(cóng)股(gǔ)票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年三、四季(jì)度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的另外一(yī)只基金诺安成长并没(méi)有(yǒu)太大变化，前十(shí)大重仓股相(xiāng)较去年底(dǐ)变化很小(xiǎo)，仍重点布(bù)局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创(chuàng)等。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)在(zài)诺安成(chéng)长的一季报中写(xiě)道，主要布局(jú)芯片板块，在当前的(de)市场位置，迎接(jiē)即将到来(lái)的科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的两(liǎng)大细(xì)分(fēn)领域，在一季度(dù)都(dōu)到了临近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯(xīn)片设(shè)计板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启的芯片产业下行(xíng)周期，随着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端(duān)一季(jì)度库存水平(píng)接近正常，各(gè)厂(chǎng)商(shāng)二(èr)季度(dù)毛(máo)利(lì)率(lǜ)水平见底。伴随着疫(yì)后(hòu)经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设(shè)计板(bǎn)块持续拉动。

　　同(tóng)时我们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出(chū)现了(le)突(tū)飞猛进的发展(zhǎn)，将影响(xiǎng)几(jǐ)乎(hū)我们(men)所有的行业，或(huò)将成为未(wèi)来最强的产业趋势(shì)。海(hǎi)外引领，从算法大模型持续(xù)迭代(dài)，到各(gè)种应用(yòng)接入AI，再(zài)到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产业(yè)进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧硬件(jiàn)的拉动，都(dōu)是未来芯片需求的重要(yào)增长。新需求将让芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一个重要(yào)板块是芯片设备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体的(de)制裁(cái)已(yǐ)经到了穷途(tú)末(mò)路的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导体出口新法案对我国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已经(jīng)乏善(shàn)可陈。国(guó)内晶圆代(dài)工厂一(yī)方面加速扩产成(chéng)熟制程，另一方面(miàn)在国(guó)内设备(bèi)厂商的配合(hé)下，继续研发攻克(kè)先进制程。虽然美国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩(kuò)产造成了(le)一定的影响，但(dàn)是(shì)另外(wài)一个角度(dù)看，芯片设备(bèi)的国(guó)产化(huà)率却(què)取(qǔ)得了突飞猛进(jìn)的增长。在全球晶(jīng)圆扩(kuò)产处于下行周期的(de)大(dà)背景下(xià)，国产替代进程(chéng)加速对设备材(cái)料EDA板块的拉(lā)动(dòng)，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基(jī)金规模(mó)“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠(guān)军基(jī)金(jīn)的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业绩最(zuì)强(qiáng)的(de)主(zhǔ)动权(quán)益基金。这一业绩还是受(shòu)到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域大跌(diē)影(yǐng)响，若截(jié)至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金(jīn)一季度规模暴增超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回(huí)报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度(dù)末规模(mó)已(yǐ)达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极回报基金的话题也屡见报端(duān)，成(chéng)为基民热议(yì)的话题。

　　同样(yàng)，受(shòu)益(yì)于净值大涨以及投资者申购(gòu)，蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的5只基(jī)金在一季度规模均(jūn)出现(xiàn)上(shàng)涨，除了诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安(ān)优化配置(zhì)同样规模(mó)暴增，从去年底的(de)0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理基金的总规模也从去(qù)年底的(de)293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末的331.33亿元(yuán)，幅(fú)度为12.95％，成为一季度(dù)末(mò)“300亿(yì)基金经理俱乐(lè)部”中的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证(zhèng)全球基(jī)金分(fēn)管投研的副总，市(shì)场(chǎng)上管理规模超过700亿的(de)基金经(jīng)理，谢治(zhì)宇一季(jì)度(dù)调仓换股方(fāng)向(xiàng)也受到市(shì)场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主(zhǔ)要加仓半导体及光模块相(xiāng)关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对(duì)人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基金一(yī)季度新进了(le)海(hǎi)康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四(sì)只个股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模(mó)块方向相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康威视在(zài)2022年已将(jiāng)AI技术应用于(yú)设备检测、产品盘点(diǎn)、安检(jiǎn)等多(duō)类产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记(jì)录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术对(duì)海(hǎi)康威视的营收(shōu)增长起了(le)很大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起科技主营业(yè)务是为云计算和人工智(zhì)能(néng)领域提提供以芯(xīn)片为基础的解(jiě)决方案，目(mù)前主要产品(pǐn)包括内存接口等。晶晨股份也是(shì)18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗全球(qiú)布局、国(guó)内领(lǐng)先的无晶圆半导(dǎo)体系(xì)统设计厂商(shāng)。

　　作为数据(jù)中心光模块(kuài)供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多亿(yì)，直接买(mǎi)进第七(qī)大重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药(yào)业在内(nèi)的四只个股(gǔ)在(zài)一季度(dù)退出兴全合(hé)润前十大(dà)重仓股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一只可投港股的兴全合宜基(jī)金在(zài)一季(jì)度除(chú)了加仓半(bàn)导体(tǐ)等板(bǎn)块之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股(gǔ)也(yě)是其主要加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表示(shì)，随着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股市(shì)场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒(héng)生(shēng)指数(shù)上涨3.13％。港(gǎng)股电讯(xùn)、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的“中特估(gū)”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等(děng)板块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨。

　　基金报(bào)告期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布(bù)局(jú)。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招商核心竞争力在当年弱市(shì)环境下斩获(huò)超47％的收益，让(ràng)招(zhāo)商(shāng)基金朱红裕(yù)成为市(shì)场(chǎng)备受(shòu)关注(zhù)的基金经理(lǐ)。

　　招商核心(xīn)竞(jìng)争力一季报(bào)的(de)披(pī)露揭开了朱红裕的投资思路和路径(jìng)。从股票持仓(cāng)来看(kàn)，一季(jì)度末该基金(jīn)股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成(chéng)立以(yǐ)来的最(zuì)高值，显示出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三季报(bào)、年报来看(kàn)，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季(jì)度朱红裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配置港股比例有所提升(shēng)。数据(jù)显示，招商核心(xīn)竞争力配置(zhì)中(zhōng)国大陆、中国香(xiāng)港(gǎng)股票市值占基金净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配置来看，重点(diǎn)布局了信息技术、可选消费等。前十大(dà)重仓股来(lái)看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其(qí)中卫宁健康持有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱(zhū)红裕整体做了(le)一些(xiē)持仓调整(zhěng)，绿(lǜ)城(chéng)服务(wù)、中国民(mín)航(háng)信息(xī)网络(luò)、安(ān)琪(qí)酵母新进前十大重仓股之(zhī)列，通威(wēi)股份、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一(yī)季度初期，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的判断(duàn)，主要减持了经济复苏(sū)敏感度相对(duì)较(jiào)高(gāo)的部(bù)分(fēn)制造业，增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品等行业，同时(shí)，我(wǒ)们亦在一季度末(mò)期(qī)逐步逢低增(zēng)持了港股中可能(néng)面临业绩拐点的(de)物业及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造(zào)了一(yī)定的超额收益，但市场的博弈程度(dù)超出了我们的(de)预期，导(dǎo)致对部分行业(yè)的(de)定价(jià)出现了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们(men)将基于中长期的行业(yè)研究视野，18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗逆(nì)势而行。

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