金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和(hé)香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机(jī)构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互(hù)国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则和具体(tǐ)安排达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实(shí)践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北(běi国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人)向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做(zuò)准备。

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