近日，广发、招(zhāo)商(shā金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名ng)、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下(xià)热(rè)门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持续发(fā)酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面(miàn)和资(zī)金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上(shàng)市公司价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也催化多(duō)个相关板块和(hé)个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个(gè)股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申万二级）统计(jì)，平(píng)均涨幅居前(qián)的方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游(yóu)零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池(chí)板块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　随(suí)着中特估行情发酵月余(yú)，部分(fēn)高位人(rén)气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际(jì)等多(duō)股回(huí)调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向(xiàng)资(zī)金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续(xù)6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化(huà)、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本(běn)周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日研(yán)报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍在演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较大增长空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重(zhòng)组(zǔ)和(hé)专业(yè)化整(zhěng)合(hé)，以及存在优质资产注(zhù)入(rù)上市平台或重组(zǔ)预期的板块(kuài)和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善型：此前基本(běn)面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估(gū)值明显偏低，但是(shì)受益业(yè)务(wù)预(yù)期(qī)与(yǔ)估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共(gòng)事业领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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