金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过(guò)北向(xiàng)互(hù)换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同(tóng)业(yè)拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共佛教肉莲是什么识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防(fáng)范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准佛教肉莲是什么备。

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