公募基(jī)金一(yī)季报募集披(pī)露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报(bào)进入(rù)密集披(pī)露期，顶流基金经理(lǐ)调仓路(lù)径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘(liú)彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易(yì)方达优质精(jīng)选混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模(mó)超越葛兰(lán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了(le)高仓位运作，4只基金(jīn)的权(quán)益资产仓位均超过(guò)了(le)92％。一(yī)季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调(diào)整(zhěng)，增加了消费等行业的配置，降低了金融等(děng)行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实现了(le)正收益，基金净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基(jī)金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份、招(zhāo)商银行、香(xiāng)港交易所、伊(yī)利(lì)股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大幅(fú)加仓(cāng)，使其进入(rù)了易方达蓝筹精选(xuǎn)第(dì)十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只白酒股进行了不同(tóng)的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍然(rán)持(chí)有商(shāng)业模式出色、行业(yè)格局清(qīng)晰、竞(jìng)争力(lì)强的优(yōu)质(zhì)公司。基本面价值投资很(hěn)吸引人的一点是(shì)，投资(zī)者可以(yǐ)用很长一(yī)段时(shí)间来充分(fēn)观察公(gōng)司的发展，等到它们用事(shì)实(shí)证明自(zì)己的成功(gōng)和巨(jù)大(dà)的成长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本(běn)面(miàn)价值投(tóu)资的优势之一在于可积(jī)累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要(yào)性可能(néng)并(bìng)不显著(zhù)。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿一生，并将(jiāng)长期(qī)复合回(huí)报作为终级目标(biāo)，可积累(lèi)性就是这一目标(biāo)的最重要保障，选择一条(t千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境iáo)可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行(xíng)业(yè)中寻找投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管理的(de)规模最大的基金，一季度(dù)末(mò)规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和(hé)C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺(shùn)长城新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺(shùn)长城新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持(chí)仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季(jì)报(bào)中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍(réng)将是今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需要一个过程(chéng)，特别(bié)是居(jū)民和(hé)中小企业(yè)，需(xū)要时间修复(fù)资产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化，居民(mín)千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境消费信心回(huí)升、超额储蓄(xù)下降是必然事件，消(xiāo)费今年(nián)大概率超(chāo)预(yù)期回升。就近(jìn)期公(gōng)布(bù)的社融和地产数据(jù)分析，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路上。除了继续关(guān)注整个经济体发展千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境状(zhuàng)况之外(wài)，可以将目光更多放(fàng)在微观企业层面(miàn)。可以看到(dào)很多公司(sī)在过去(qù)几年(nián)始(shǐ)终做正确的(de)事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大。不必总是关注宏(hóng)观数据，多看看微观企业变化可(kě)以让内(nèi)心更(gèng)加平静。我们(men)对全年股票市场有信心(xīn)，未来将继续(xù)保持合同约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金在报告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿(yì)元，一季(jì)度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)三安(ān)光电、海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前(qián)十(shí)大(dà)持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票进入前十大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份等(děng)股票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴(xīng)全(quán)合润一季(jì)报(bào)中指出，今(jīn)年一季(jì)度(dù)疫情(qíng)对经(jīng)济的影响(xiǎng)基(jī)本消除，整体经济(jì)逐步回到复(fù)苏轨道(dào)。随(suí)着(zhe)中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期(qī)改善推动资本(běn)市场风险偏(piān)好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外银(yín)行出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地(dì)采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度(dù)A股板块(kuài)分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务(wù)器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基(jī)金报告(gào)期内对人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用(yòng)空间广阔的(de)硬件和软件公司进(jìn)行精选和(hé)布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价(jià)值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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