今年AI波澜壮阔的大行情(qíng)之下，引(yǐn)发(fā)了全行业所(suǒ)有基金(jīn)经理关注，而公募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基(jī)金经理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩(sōng)松所管理(lǐ)的诺安积极回报基金(jīn)，一季(jì)度(dù)主要投资在人工(gōng)智能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓(zhuā)住(zhù)了市场机遇(yù)实(shí)现了超(chāo)62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动权益基金。同时，较(jiào)好的业绩也让(ràng)这只冠军基金(jīn)一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度(dù)也吸引(yǐn)了(le)多位(wèi)明(míng)星(xīng)基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就(jiù)在一季(jì)报(bào)表示，一季度在人工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工智能

　　开(kāi)年(nián)以来，计(jì)算(suàn)机行(xíng)业在人工智能(néng)板块(kuài)的(de)带(dài)动(dòng)下，走(zǒu)出了波澜(lán)壮阔的(de)行情。因抓住市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度(dù)更上一层(céng)楼(lóu)。

　　他在一季(jì)度积极拥抱AI，所管理的诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报成(chéng)为(wèi)2023年表现最(zuì)强(qiáng)的主动(dòng)权益基金，最新观点备(bèi)受(shòu)市场(chǎng)关(guān)注。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)写道：随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工智(zhì)能出现了突(tū)飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来(lái)最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭(dié)代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算(suàn)力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开(kāi)展(zhǎn)结合自身业(yè)务的(de)人(rén)工智(zhì)能领域的研(yán)究，在股价飞(fēi)涨的背后(hòu)，是相关公司在产(chǎn)业(yè)端(duān)的积极布(bù)局，人工智能(néng)浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金(jīn)一季度主要(yào)投资在人工智能领域，算法、应(yīng)用、算(suàn)力端(duān)都有相应(yīng)布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积极(jí)回报的持(chí)仓看，前十大(dà)重仓股进行了较(jiào)大(dà)幅(fú)度的(de)调整。相较去年底，除了(le)中微公(gōng)司、沪硅(guī)产业(yè)仍出现在其(qí)前十(shí)大重仓股之(zhī)列外，其他(tā)重仓股全部换，新(xīn)进了长川科技、华海清科、盛(shèng)美上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回(huí)报的头号重仓股中微(wēi)公司，截至4月21日，今年(nián)以(yǐ)来(lái)涨幅达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信(xìn)息更是年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆(jīng)科技(jì)、江波龙(lóng)等年内涨幅也超60％，这(zhè)些表现较好的重仓股(gǔ)推动(dòng)基金净(jìng)值大涨。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺安(ān)积极回报并(bìng)没有保持去(qù)年底的(de)高(gāo)仓位，一季度末(mò)仓(cāng)位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年(nián)三、四季度基(jī)本保(bǎo)持在90％以(yǐ)上(shàng)的(de)仓(cāng)位(wèi)水平(píng)，去年三(sān)季末、四季末(mò)分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季(jì)末，股票(piào)仓位一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不(bù)过(guò)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的另外(wài)一只(zhǐ)基金诺安(ān)成(chéng)长并没有太(tài)大变(biàn)化(huà)，前十大重仓股(gǔ)相较去年底(dǐ)变化(huà)很(hěn)小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在(zài)诺安(ān)成长的一(yī)季(jì)报(bào)中写道(dào)，主要布局芯(xīn)片板块，在当前的(de)市场位(wèi)置，迎接即(jí)将到(dào)来的(de)科(kē)技大行情。

　　他还(hái)谈及芯片板块的(de)两(liǎng)大细(xì)分领域，在一季(jì)度都到了临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片(piàn)设计板块，从2021年四季(jì)度开启的芯(xīn)片产(chǎn)业(yè)下(xià)行周期，随(suí)着疫(yì)情落下(xià)帷幕，在(zài)今年一季度(dù)拐点将至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存水平接(jiē)近正常，各厂商二(èr)季(jì)度(dù)毛利(lì)率水平见底。伴(bàn)随着(zhe)疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对(duì)设(shè)计板块持(chí)续拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的(de)发(fā)展，将影响几乎我们(men)所有(yǒu)的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强的产(chǎn)业趋势(shì)。海外引领(lǐng)，从算法(fǎ)大模(mó)型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入(rù)AI，再(zài)到(dào)算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进，产业进(jìn)展迅(xùn)速。而(ér)算力几何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉(lā)动(dòng)，都(dōu)是(shì)未来芯(xīn)片(piàn)需求的(de)重(zhòng)要增长。新需求将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另外一个重要板(bǎn)块(kuài)是芯片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半导体的制裁(cái)已经到了(le)穷途末(mò)路的(de)地步，暨2022年10月7日美国(guó)半导体出口(kǒu)新法案对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国(guó)内晶圆代工(gōng)厂(chǎng)一方(fāng)面(miàn)加速(sù)扩产(chǎn)成熟制程(chéng)，另一方面在国内设(shè)备厂商(shāng)的配合下，继续(xù)研发(fā)攻克先(xiān)进制程。虽然美国的制裁对我国先(xiān)进(jìn)制(zhì)程的(de)扩产造成了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设(shè)备的国(guó)产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的(de)增长。在全(quán)球晶(jīng)圆扩产处(chù)于下行周期的(de)大背景下，国产替(tì)代进程加速(sù)对设备(bèi)材(cái)料EDA板块(kuài)的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受(shòu)益于业绩(jì)一路领跑，冠军基(jī)金的规模(mó)也(yě)出(chū)现迅(xùn)猛(měng)增长。

　　数据(jù)显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)积极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月(yuè)20日，该(gāi)基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业(yè)绩(jì)也(yě)让这只冠(guān)军基金(jīn)一季度(dù)规模暴增超(chāo)900％。数据显示，诺安积极回报去年底的(de)规模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季度末规模已达到7.11亿元(yuán)，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多(duō)来自(zì)于(yú)投资(zī)者(zhě)申(shēn)购。相关(guān)蔡嵩(sōng)松以(yǐ)及诺安积极回(huí)报基(jī)金的话题也屡见报端，成为基民热议(yì)的(de)话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业(yè)绩(jì)超(chāo)40％的诺安优化配置同(tóng)样规模暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基(jī)金的(de)总规模也从去年底的(de)293.25亿元增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅(fú)度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一(yī)季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分管(guǎn)投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过(guò)700亿的基(jī)金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股(gǔ)方(fāng)向也(yě)受到市场关注。

　　从最新一(yī)季报披露情况看，谢治(zhì)宇主(zhǔ)要加仓半导(dǎo)体及光模块相关板块，他也(yě)坦(tǎn)言在一季度主要(yào)对对人工智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全(quán)合润(rùn)基金一季度新(xīn)进了海(hǎi)康威视、澜(lán)起科技、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个(gè)股，几(jǐ)乎全部是与AI、半(bàn)导体、光模块(kuài)方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康威视在(zài)2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘点、安检等多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海(hǎi)康威视的营收(shōu)增(zēng)长(zhǎng)起了很(hěn)大(dà)的作用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为云计算(suàn)和人工智能领(lǐng)域提提供以芯片(piàn)为基础的解决方案(àn)，目前主要产品包括内存(cún)接口等(děng)。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国(guó)内领(lǐng)先的无晶圆(yuán)半导(dǎo)体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为数据中心光(guāng)模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个(gè)季度的(de)时(shí)间就(jiù)狂买8个(gè)多(duō)亿，直接买进第(dì)七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四(sì)只(zhǐ)个股在一季(jì)度退出兴(xīng)全(quán)合润前(qián)十大重仓股。

　　除了兴(xīng)全合润(rùn)，谢治(zhì)宇管理的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜基金在一(yī)季度除了加(jiā)仓半导(dǎo)体等板块(kuài)之外(wài)，互(hù)联网板块中的腾讯控股也(yě)是(shì)其主要加仓方向。

　　大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁p>

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季(jì)度A股市(shì)场上证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生(shēng)指数上(shàng)涨3.13％。港股电(diàn)讯、能(néng)源板块指数(shù)上涨较(jiào)多(duō)，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务(wù)器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中(zhōng)特(tè)估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板(bǎ大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁n)块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报告期内维持了(le)较高仓位(wèi)，对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价值(zhí)，不(bù)断(duàn)寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心竞(jìng)争(zhēng)力在当年弱(ruò)市(shì)环境下(xià)斩(zhǎn)获超47％的收(shōu)益，让招商基金朱红(hóng)裕成为(wèi)市场(chǎng)备受关注(zhù)的基金经理。

　　招商核心竞争(zhēng)力(lì)一季(jì)报(bào)的披(pī)露揭开(kāi)了(le)朱红裕的(de)投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市(shì)值占基金(jīn)总(zǒng)资产比例为(wèi)93.84％，处于(yú)该(gāi)基(jī)金成立以来的最高值(zhí)，显示出(chū)一种积(jī)极的(de)态(tài)度。从该基(jī)金2022年(nián)中报、三季报、年报来(lái)看，其仓位(wèi)分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年(nián)底，一(yī)季(jì)度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配(pèi)置港股比例有所提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力配置(zhì)中(zhōng)国大陆、中(zhōng)国(guó)香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置来看，重点布局(jú)了信息技术(shù)、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国(guó)际等(děng)。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中国民(mín)航信息(xī)网络大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁、安琪酵母新进前十大(dà)重仓股之列(liè)，通威股份、希望教育、中航光(guāng)电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在(zài)季报(bào)中写(xiě)道，一季(jì)度初(chū)期(qī)，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏(sū)敏感度相对较高的部(bù)分制造业，增持(chí)了计(jì)算(suàn)机、大众消(xiāo)费品等(děng)行业(yè)，同(tóng)时，我们亦在一季度末期逐步(bù)逢(féng)低增持了港(gǎng)股中可(kě)能(néng)面(miàn)临业绩(jì)拐点的物业(yè)及计算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超额收益，但市(shì)场的(de)博弈程度超出了我们的预期，导致对部分(fēn)行业的定(dìng)价出现了较为(wèi)显著(zhù)的(de)偏离。我们将基于(yú)中长(zhǎng)期的行业研究视(shì)野(yě)，逆势而(ér)行。

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