国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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