公(gōng)募基(jī)金一(yī)季(jì)报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管(guǎn)理(lǐ)规模，再度成(chéng)为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基(jī)金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资(zī)思(sī)路也随(suí)之曝(pù)光(guāng)。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿(yì)元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸(lú)州老窖(jiào)，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基金经(jīng)理刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药明康(kāng)德(dé)。另一(yī)位(wèi)700亿级(jí)基金经(jīng)理(lǐ)谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康(kāng)威视(shì)，减持海尔智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩(suō)水近5亿元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张坤的(de)基金管理规模超越葛(gé)兰，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产仓(cāng)位均(jūn)超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票(piào)仓位(wèi)基(jī)本稳定，对结构进行(xíng)了调(diào)整，增加(jiā)了消费等行业(yè)的配(pèi)置，降(jiàng)低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的(de)基金——易方达蓝筹精选在一季度末的(de)基金规模为562.09亿中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格元，报(bào)告期内(nèi)基金份(fèn)额净值增长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为(wèi)：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河(hé)股(gǔ)份(fèn)、招(zhāo)商(shāng)银行(中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格xíng)、香港交易所、伊利股(gǔ)份(fèn)、美(měi)团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油(yóu)大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)重仓的4只白酒股进行了不同的(de)加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等(děng)股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值投资很吸引人(rén)的(de)一点是(shì)，投资者(zhě)可(kě)以用很长一段时间来充分观(guān)察(chá)公司(sī)的发展，等到(dào)它们(men)用事(shì)实(shí)证明自(zì)己(jǐ)的成功(gōng中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格)和(hé)巨大的成长潜(qián)力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本面(miàn)价值投资的优势之一在于可积累(lèi)性。如果只是(shì)针(zhēn)对某一次投资，积累的重(zhòng)要性(xìng)可(kě)能并不(bù)显著。但如(rú)果将投资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期复(fù)合回(huí)报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的(de)坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资(zī)机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春(chūn)管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值增(zēng)长率在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模(mó)最大的(de)基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类(lèi)份额净值增(zēng)长(zhǎng)率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持(chí)高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春在基(jī)金(jīn)一(yī)季报(bào)中指出，我(wǒ)国(guó)经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩(suō)后通胀下(xià)行仍将(jiāng)是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景(jǐng)。经济(jì)运行正(zhèng)常(cháng)化需要一个过程，特别(bié)是(shì)居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信(xìn)心。随(suí)着经(jīng)济逐步正常(cháng)化，居民消费信(xìn)心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率超(chāo)预(yù)期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产数(shù)据分析，二季度(dù)A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注整个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可以将目光更(gèng)多放(fàng)在微(wēi)观企(qǐ)业层面。可以看到(dào)很(hěn)多公司(sī)在过去几年始终做正(zhèng)确的事，经营效率提(tí)升，逆境中(zhōng)变得更(gèng)加优(yōu)秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微观企业变化(huà)可以让内心更加平静(jìng)。我们对全(quán)年股票市(shì)场有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持合(hé)同(tóng)约定较(jiào)高仓(cāng)位(wèi)运作，更(gèng)多在(zài)顺(shùn)周期行业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告(gào)期内均(jūn)实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季(jì)度末保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股分别为三安光电(diàn)、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵(yùn)达(dá)股份、万华化学(xué)、中际(jì)旭(xù)创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)前十大持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，一(yī)季(jì)度兴(xīng)全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨(chén)股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十(shí)大持仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)三(sān)安(ān)光电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季(jì)报中指出，今年一季度(dù)疫(yì)情对(duì)经济(jì)的影(yǐng)响基(jī)本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中国的稳(wěn)增长政策落(luò)实(shí)与(yǔ)全球范围内的通(tōng)胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需(xū)复苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动资本市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性(xìng)危机(jī)，但各(gè)国政府较为迅速地采取了(le)对(duì)应措施(shī)，接(jiē)管(guǎn)相关银行，市场(chǎng)情绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风(fēng)险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片(piàn)、服务器(qì)、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人(rén)工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对(duì)人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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