国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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