国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(y亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断ě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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