市场再迎来风险管理新利器(qì)，科创50ETF期权上市(shì)在即。

　　5月12日证(zhèng)监会宣布(bù)，为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市(shì)场风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。同日，上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)发文称，将在(zài)证监会指导下认真(zhēn)做好科创50ETF期权上市准备。

　　截至目前，市面(miàn)上已(yǐ)有8只(zhǐ)科(kē)创50ETF，合计(jì)规模超(chāo)900亿(yì)元，另外还有2只科创(chuàng)50成分增(zēng)强策(cè)略ETF。业内人(rén)士表示，随着科创50ETF期权的(de)上市(shì)，市(shì)场投资者将拥有更灵活的风(fēng)险(xiǎn)管理工具，相(xiāng)应(yīng)的(de)ETF市场(chǎng)容量、流动性、稳(wěn)定性(xìng)都(dōu)将(jiāng)有所提升(shēng)，更多吸引(yǐn)资金入市，也(yě)能更(gèng)好地(dì)服务(wù)于科(kē)创板上市企(qǐ)业(yè)。

　　证监会还表示，自2015年2月开展股票期权(quán)试(shì)点以来，证监会组织(zhī)沪深交易所先后上市了7只ETF期权，市场运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)有(yǒu)序，有效发挥了引入增量资金、稳定现货(huò)市场的作用，为进一步丰富ETF期权品种夯实了(le)基础(chǔ)。

　　科(kē)创50ETF期(qī)权涨跌幅调(diào)整为20％

　　上交所表示，科创50ETF期(qī)权作(zuò)为宽基类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌(diē)幅(fú)设置(zhì)对科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20％，相关措施在创业板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前行之(zhī)有效的(de)风险防控和市(shì)场监管措施的(de)基础上，进一(yī)步做好风险研判，全面(miàn)加(jiā)强市场监管，确保(bǎo)新产品平稳(wěn)上(shàng)市。

　　证监会也表示，一直(zhí)高度重视(shì)ETF期权(quán)市场稳健(jiàn)运行和风险防控(kòng)工作，持续完善制度规则体(tǐ)系，加强运(yùn)行管理和风险(xiǎn)监测。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运(200mm是多少米，2000mm是多少米yùn)行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。

　　作为我国(guó)首只基(jī)于科创50指数(shù)的场内期(qī)权(quán)品种，证监会(huì)称，科创50ETF期权科技创新特色鲜明，与现有(yǒu)ETF期权品(pǐn)种(zhǒng)形成良好互(hù)补。上市(shì)科创50ETF期权，是(shì)贯彻落实党的二十大精(jīng)神、“十四五”规划《纲(gāng)要》的重大举(jǔ)措(cuò)，是贯彻(chè)落实党中央、国务(wù)院关于推(tuī)进上(shàng)海国(guó)际金融中心建(jiàn)设、支持浦东(dōng)新区高(gāo)水平(píng)改革开(kāi)放决策部(bù)署的重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。

　　上交所表示(shì)，推进科(kē)创50ETF期(qī)权新(xīn)产(chǎn)品上市(shì)，对(duì)促进(jìn)科(kē)创板(bǎn)企业进一步发(fā)挥科(kē)创(chuàng)能效(xiào)、支持科创板建设具有积(jī)极意义(yì)。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，可有效满足科创板(bǎn)投资(zī)者风(fēng)险管(guǎn)理需要，有助于科创板(bǎn)更好发(fā)挥资(zī)本市场改革试验田作用(yòng)，对于促进(jìn)科创板和股票期权(quán)市场长期持续(xù)健康(kāng)发展意(yì)义(yì)重大(dà)。

　　首只基于科创50指(zhǐ)数场内期权

　　据上交所介绍，2019年设立以来，科创板建设稳步推进，市场运行平(píng)稳(wěn)有序(xù)，支(zhī)持和鼓励“硬(yìng)科技(jì)”企业(yè)上市的集聚示范效应日(rì)益(yì)显现(xiàn)。截至2023年4月(yuè)底，科创板(bǎn)已(yǐ)有上市(shì)公司519家，总市值达6.65万(wàn)亿元，板块(kuài)的科技创(chuàng)新属性持续(xù)强化(huà)。

　　目(mù)前(qián)科创板(bǎn)尚缺少相应的风险管理工具(jù)，上交(jiāo)所根(gēn)据市场需求积极推动科(kē)创50ETF期权(quán)新产(chǎn)品(pǐn)研发，将(jiāng)其作为(wèi)完善科(kē)创板(bǎn)配套(tào)产品体(tǐ)系、提(tí)升科创板(bǎn)吸(xī)引(yǐn)力和流动(dòng)性、推进科创板(bǎn)做市商制度(dù)功能发挥、持续发挥科(kē)创板改革先(xiān)行先试(shì)示范引领作用的重要举措(cuò)。

　　据了(le)解，首批4只(zhǐ)科创5200mm是多少米，2000mm是多少米0ETF于2020年9月28日成立，随后，在(zài)2021年，又有4只科创50ETF相继成(chéng)立。截至目(mù)前，市场上科创50ETF合计(jì)规模超900亿元，其(qí)中，规(guī)模最大华(huá)夏上证科创板50ETF规模为(wèi)587.95亿元，该ETF近2年(nián)净流入超440亿元，是同期非货ETF市场最(zuì)吸金ETF；规模位居第二位的是易方达上证科创板50ETF，最新规模(mó)为197.41亿元。

　　而早在科创板设立(lì)以来，市场(chǎng)对(duì)风(fēng)险管理工具的(de)呼声不(bù)断，由(yóu)于涨跌幅限制比例为20％，投资者(zhě)在投资科创板个股面(miàn)临(lín)的价格波(bō)动更大，因(yīn)此，随着市场(chǎng)体量不断(duàn)扩(kuò)张，风险(xiǎn)管理需求(qiú)也更加庞(páng)大(dà)。

　　“科(kē)创板(bǎn)50ETF期权的上(shàng)市，将会给(gěi)投资者(zhě)提供(gōng)更加灵活的(de)风险管理工具，使得投资者更有效率管理(lǐ)风(fēng)险的同时，能够有更多的(de)时间(jiān)和精力去(qù)关注(zhù)标的对应(yīng)上市公司(sī)的投资价值。”中山大学岭(lǐng)南学院教授韩乾认为，随着科创(chuàng)50ETF期权(quán)推出，相应的ETF现(xiàn)货市场的容量将有所扩大，提供更好的流动性，市场稳(wěn)定性提升(shēng)；也(yě)将为市场(chǎng)带来更多的(de)增量资金(jīn)，更好地服务科创板上市(shì)企(qǐ)业。

　　事实上，ETF期权作(zuò)为全球资本市场基础、成熟、普遍的金融(róng)衍(yǎn)生工具，在(zài)价格发现(xiàn)、风险(xiǎn)管(guǎn)理、完善市场多空平衡机(jī)制(zhì)等方面发挥(huī)了重要作(zuò)用。截(jié)至目(mù)前(qián)，市场已上市7只ETF期权(quán)，且近年来(lái)ETF期权(quán)市场上(shàng)新(xīn)速度加快。在(zài)去年(nián)，就有4只新品种上市，包(bāo)括上交所旗下的(de)中证(zhèng)500ETF期权(quán)，深交所旗下(xià)的创(chuàng)业板ETF期权、中(zhōng)证500ETF期权和深证100ETF期(qī)权(quán)。

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