国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(s蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病ī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为3蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病9亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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