金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市(shì)金融业专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发(fā)威下，上(shàng)证综指午后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并(bìng)不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的(de)近期(qī)显著盘整是对短期(qī)交易扩散过快(kuài)过(guò)多，股息支付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边(biān)际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或(huò)仍具有较强的(de)持(chí)续性。从估(gū)值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在(zài)4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热(rè)度(dù)很高、波(bō)动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继(jì)去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提高(gāo)了业绩(jì)驱动策略(lüè)的(de)潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位(wèi)置对他而言没有配置电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参与者可(kě)以给(gěi)出许(xǔ)多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这代表着(zhe)资(zī)金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高(gāo)的交易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认(rèn)购申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超(chāo)过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基(jī)金管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇(huì)添富(fù)中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入(rù)超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年(nián)全市场(chǎng)规(guī)模增长倍(bèi)数最高(gāo)的(de)ETF。

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