国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十91是质数吗，95是质数吗大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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