今年(nián)AI波澜壮阔的大行(xíng)情之下，引发了(le)全行业所有基金经理关(guān)注，而(ér)公募基金(jīn)2023年(nián)一(yī)季(jì)报揭(jiē)开了基金(jīn)经理的观(guān)点和真实持(chí)仓。

　　一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安积极回报(bào)基金，一(yī)季度主(zhǔ)要投资在人工智(zhì)能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益，成为今(jīn)年以来业(yè)绩(jì)最领(lǐng)先的主动(dòng)权益基金。同(tóng)时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也(yě)吸引(yǐn)了多(duō)位明星(xīng)基金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报(bào)表示，一季度(dù)在人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以(yǐ)来，计(jì)算(suàn)机行(xíng)业(yè)在人工智能板(bǎn)块的带动下(xià)，走出了(le)波(bō)澜壮阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的(de)知(zhī)名度更上一层楼(lóu)。

　　他在(zài)一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为2023年表现最(zuì)强的(de)主(zhǔ)动权益基金，最新观点备(bèi)受市(shì)场关注。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)写道：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我(wǒ)们(men)所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提(tí)到，海(hǎi)外引领，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到(dào)算(suàn)力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速。国(guó)内厂商也(yě)纷纷(fēn)开展(zhǎn)结(jié)合自身业务(wù)的人工智(zhì)能领域的研究，在(zài)股(gǔ)价飞涨(zhǎng)的背后，是相(xiāng)关公(gōng)司在产(chǎn)业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安(ān)积极回(huí)报基金一季度主要投(tóu)资在人工(gōng)智能领域，算法、应用、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报的持仓看(kàn)，前十大重(zhòng)仓股(gǔ)进(jìn)行了较(jiào)大幅度的调整。相较去(qù)年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股之列外，其(qí)他(tā)重仓股全部(bù)换，新进(jìn)了长川科技、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如(rú)诺安(ān)积极回报的头号重(zhòng)仓(cāng)股中微(wēi)公司，截至(zhì)4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是年内拥有超(chāo)100％的(de)涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波(bō)龙等年内(nèi)涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺安(ān)积极回报(bào)并没有保持(chí)去年底(dǐ)的(de)高仓位，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处于中性水平(píng)。去年(nián)三、四季度基本保(bǎo)持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年(nián)三季末、四季末(mò)分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一(yī)只基金诺安成长并没(méi)有太(tài)大变(biàn)化，前十大重仓股(gǔ)相较去(qù)年底变化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股份(fèn)、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置(zhì)，迎接即将到(dào)来(lái)的(de)科(kē)技(jì)大(dà)行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域，在一季度都到了临近(jìn)拐点的(de)阶段(duàn)。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从(cóng)2021年四季度开(kāi)启的芯片产业(yè)下行周(zhōu)期，随(suí)着疫情落下(xià)帷(wéi)幕，在今年(nián)一季度拐(guǎi)点将至(zhì)。产业端(duān)一季度库存水(shuǐ)平接近正常，各(gè)厂商(shāng)二季度毛利(lì)率水(shuǐ)平见(jiàn)底(dǐ)。伴(bàn)随着(zhe)疫后经济恢复，未来需求端将对设计(jì)板(bǎn)块(kuài)持(chí)续拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未来最强的产(chǎn)业趋势。海外引领，从算法(fǎ)大模(mó)型(xíng)持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅速。而(ér)算力几(jǐ)何级的(de)增长和边(biān)缘侧(cè)硬件的拉动，都是未来芯片(piàn)需求的重(zhòng)要增长。新(xīn)需求(qiú)将让(ràng)芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一(yī)个(gè)重要板块是芯(xīn)片设(shè)备材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经(jīng)到了(le)穷途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半(bàn)导体(tǐ)出口(kǒu)新法案对我国晶圆厂(chǎng)极(jí)限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工(gōng)厂一方(fāng)面加速扩(kuò)产成(chéng)熟制程，另(lìng)一方面在国内设(shè)备(bèi)厂商的配合(hé)下，继续研发攻(gōng)克先进制(zhì)程。虽然美国的制裁(cái)对我国先进制(zhì)程的扩产造成了一定的影(yǐng)响，但是另外一个角度看，芯(xīn)片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处(chù)于下行周(zhōu)期的大背(bèi)景(jǐng)下，国产替代进程加速对设(shè)备材(cái)料(liào)EDA板(bǎn)块的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年(nián)以来业绩最强的主动权益(yì)基金。这(zhè)一业绩还(hái)是受到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好(hǎo)的(de)业(yè)绩也(yě)让这只(zhǐ)冠军基金一季度(dù)规模(mó)暴(bào)增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示(shì)，诺(nuò)安积极回报(bào)去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一(yī)季(jì)度末规模已达到7.11亿(yì)元，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来(lái)自于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及(jí)诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一季度规(guī)模(mó)均出现(xiàn)上涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的诺安优化配置同样规模(mó)暴增，从去(qù)年底的0.77亿元增(zēng)加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)所管理基金的总规模也(yě)从去年(nián)底(dǐ)的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季度末(mò)“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对(duì)人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业链进(jìn)行(xíng)挖掘(jué)

　　作为兴(xīng)证全球基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的(de)基金经理，谢治宇一季度(dù)调仓换股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇(yǔ)主要加仓半导(dǎo)体及光模块相关(guān)板块，他(tā)也坦言在(zài)一季度主(zhǔ)要对(duì)对人(rén)工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合(hé)润基金一(yī)季度新进了(le)海康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎(hū)全部是(shì)与AI、半导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其中，安(ān)防龙头(tóu)——海(hǎi)康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应(yīng)用于设备检测、产品盘点、安5k是多少钱，5k是多少钱人民币检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技(jì)术对海(hǎi)康(kāng)威视的营收(shōu)增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科(kē)技主营业务是为云计算和人(rén)工智能领(lǐng)域提提(tí)供以芯片为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产品包括内存接(jiē)口等(děng)。晶晨股份也是全球布(bù)局、国(guó)内领(lǐng)先的(de)无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度(dù)的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接(jiē)买(mǎi)进第七大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包括立讯精(jīng)密(mì)、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普(pǔ)洛药业在内的(de)四(sì)只个(gè)股在一季度(dù)退出兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一只可投(tóu)港股的兴全合宜基(jī)金在一季度除了加(jiā)仓半导体等板块之(zhī)外(wài)，互联网板块中的腾(téng)讯控股(gǔ)也是其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报(bào)中表(biǎo)示，随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上(shàng)涨较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模块等子版块(kuài)带动的人(rén)工(gōng)智(zhì)能、中(zhōng)字头的“中(zhōng)特估”、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金(jīn)报告期内维(wéi)持(chí)了(le)较(jiào)高仓位，对(duì)人工智能5k是多少钱，5k是多少钱人民币相关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良(liáng)好投资性价(jià)比的优秀公司(sī)。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境下斩获(huò)超47％的收益，让招商(shāng)基金朱(zhū)红裕成(chéng)为市场备(bèi)受关注的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力一(yī)季报的(de)披(pī)露揭开了(le)朱红裕的投资思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票市值(zhí)占基(jī)金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立(lì)以来的最高值(zhí)，显示出一(yī)种积极的态度。从(cóng)该基金2022年(nián)中报、三季报、年报来(lái)看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度(dù)朱红裕配置A股比(bǐ)例有所降低，配置港(gǎng)股比例有所(suǒ)提升。数据(jù)显示，招商核(hé)心竞争力配置中国大陆、中(zhōng)国香港(gǎng)股票市值占基(jī)金净值(zhí)比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这(zhè)两(liǎng)个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看(kàn)，重点布(bù)局了信息技术、可(kě)选(xuǎn)消费等。前十大(dà)重仓股来看，重仓卫宁健康、振(zhèn)华科技、美的集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕整体(tǐ)做了(le)一些持(chí)仓调(diào)整，绿城服务(wù)、中国民航(háng)信息网络、安琪(qí)酵母新(xīn)进(jìn)前十大重仓股之列，通(tōng)威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕(yù)也(yě)在季报中写道，一季度初(chū)期，我(wǒ)们基于(yú)对经(jīng)济复苏(sū)预期大概(gài)率偏(piān)弱的判(pàn)断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)减持了经济复苏(sū)敏感度相(xiāng)对较高(gāo)的部分制造(zào)业，增(zēng)持了(le)计算机、大众(zhòng)消费品等行业，同时，我们亦在一季度末(mò)期逐步逢(féng)低增持了港股中(zhōng)可能面临业绩拐点的物业(yè)及计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超(chāo)额(é)收(shōu)益，但市场的博弈程度(dù)超出(chū)了我(wǒ)们的预(yù)期，导致对部分(fēn)行业的定价出(chū)现了(le)较为(wèi)显著的(de)偏(piān)离。我(wǒ)们(men)将基于中长(zhǎng)期的行业研(yán)究视野，逆势而行。

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