一季度(dù)，以电影(yǐng)《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其(qí)资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明(míng)，他(tā)不仅在(zài)地(dì)缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化和中国经(jīng)济复(fù)苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商(shāng)股价走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心。

　2024年房价会继续下跌吗　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其(qí)第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的(de)客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买(mǎi)了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其(qí)大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(2024年房价会继续下跌吗tài)平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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