国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网夷洲今是何地，夷洲是哪里约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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