金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次会议讨论的(de)重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中国(guó)式现代(dài)化中促(cù)进金融业估值提升和高质量发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯(fēng)抢(qiǎng)金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大(dà)证券(quàn)触(chù)一(yī)度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国(guó)平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看(kàn)法并(bìng)不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分(fē玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次n)红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付能力相对较弱板块（如(rú)部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意(yì)味(wèi)着整(zhěng)体(t玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ǐ)高(gāo)分(fēn)红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具(jù)有较强的(de)持续性。从估值(zhí)和(hé)交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金(jīn)新发(fā)继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流(liú)出，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量机构资(zī)金的情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表(biǎo)示(shì)，疫后(hòu)经济(jì)全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过(guò)高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多(duō)中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言没有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的(de)直观判断(duàn)，这代表着(zhe)资金参与方的(de)短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日开售(shòu)，每只产品的(de)首募规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年(nián)内资金净流入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。

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