今年AI波澜壮阔(kuò)的大(dà)行情(qíng)之下，引发(fā)了全行业所(suǒ)有基金经理关注，而(ér)公募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基金经理的(de)观点和真实持仓。

　　一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，蔡嵩松(sōng)所管理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季度主要投资(zī)在人工智能、算法、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了市场机遇(yù)实现了超62％的收益，成为今(jīn)年以来(lái)业(yè)绩最领先的主动权益基金(jīn)。同时，较(jiào)好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一季度(dù)也吸(xī)引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表示，一季度在人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计算机行(xíng)业在人工智能板(bǎn)块的带动(dòng)下，走出(chū)了波澜壮阔的行情(qíng)。因抓住市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安(ān)基金(jīn)蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更上(shàng)一(yī)层楼。

　　他在(zài)一季度积(jī)极拥抱AI，所(suǒ)管(guǎn)理的(de)诺安积极回报成为2023年表现最(zuì)强的主动权(quán)益(yì)基金(jīn)，最新观(guān)点备(bèi)受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智能出(chū)现了突(tū)飞猛(měng)进(jìn)的发展(zhǎn)，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋势。

　　他(tā)还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国(guó)内(nèi)厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的(de)研究，在(zài)股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局(jú)，人工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报基金一季度主(zhǔ)要(yào)投资在人工(gōng)智能领域(yù)，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺安积(jī)极回报的持仓看，前十大重(zhòng)仓股进行了较大幅(fú)度的调(diào)整。相较去(qù)年(nián)底，除(chú)了中微公司(sī)、沪(hù)硅产业仍出现在(zài)其前(qián)十大重仓股之列(liè)外，其他(tā)重仓股全部换(huàn)，新进了长川科技(jì)、华海清科、吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦(wéi)尔股(gǔ)份、浪(làng)潮(cháo)信息、中芯国(guó)际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓股不(bù)少(shǎo)在2023年表现(xiàn)神勇，如(rú)诺安积极(jí)回报(bào)的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有超100％的(de)涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波(bō)龙等年内涨幅也超60％，这些表(biǎo)现较好的重仓股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺(nuò)安(ān)积极回报并没有保持去(qù)年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平(píng)。去年(nián)三(sān)、四(sì)季度(dù)基本(běn)保持在90％以上的仓(cāng)位水平，去年(nián)三季末、四(sì)季末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季(jì)末，股票仓位(wèi)一(yī)度(dù)低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一只基金诺安成长并没有(yǒu)太大变化(huà)，前十大重仓股(gǔ)相较去年底变化很小(xiǎo)，仍重点布(bù)局卓(zhuó)胜微(wēi)、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方华创(chuàng)等(děng)。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长的一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板块(kuài)，在当前的(de)市场位置，迎接即(jí)将到来(lái)的(de)科(kē)技大行情。

　　他(tā)还谈(tán)及芯片板块的两大(dà)细分领域，在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)都到(dào)了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是芯片(piàn)设计板(bǎn)块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产业(yè)下行周期，随(suí)着(zhe)疫情落(luò)下帷幕，在今年(nián)一季度拐点将(jiāng)至。产业端一(yī)季度(dù)库存水(shuǐ)平(píng)接近正(zhèng)常，各厂商二季(jì)度毛利(lì)率水平见底。伴(bàn)随着(zhe)疫后(hòu)经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我(wǒ)们(men)应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智(zhì)能出现(xiàn)了突(tū)飞(fēi)猛进的发展，将影(yǐng)响几乎(hū)我们所有的行业，或(huò)将成为未来最(zuì)强的产业趋势。海(hǎi)外引(yǐn)领(lǐng)，从算法(fǎ)大(dà)模型持(chí)续迭代(dài)，到各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再(zài)到(dào)算力芯片(piàn)的突(tū)飞猛进，产业(yè)进展迅速(sù)。而(ér)算力几(jǐ)何级(jí)的(de)增长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是未来芯片需求(qiú)的(de)重要增长。新(xīn)需求将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐点提(tí)前到来。

　　另(lìng)外一个(gè)重要(yào)板块是芯(xīn)片设备(bèi)材料EDA，美国(guó)对中国半导体(tǐ)的制裁已经到了穷途末路的地步，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导(dǎo)体出口新法(fǎ)案对我国(guó)晶圆(yuán)厂(chǎng)极(jí)限(xiàn)施压之后，进一步的(de)制裁(cái)已经乏善(shàn)可陈。国(guó)内晶圆代工(gōng)厂一方面加速扩产成熟制程，另一方面在国内(nèi)设备(bèi)厂商的配合下(xià)，继续(xù)研(yán)发攻克(kè)先进制程(chéng)。虽然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但是另外(wài)一个角(jiǎo)度看(kàn)，芯片(piàn)设备(bèi)的国产化率(lǜ)却取得(dé)了突飞(fēi)猛(měng)进的增长。在(zài)全球晶圆扩产处于(yú)下(xià)行(xíng)周期的大背景下，国产替代进(jìn)程加速(sù)对(duì)设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可(kě)能会(huì)超预(yù)期。

　　冠军基金(jīn)规(guī)模(mó)“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩(jì)一(yī)路领跑，冠军基金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月(yuè)21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积(jī)极回报A以62.04％的(de)收益，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的主(zhǔ)动权(quán)益(yì)基(jī)金。这一业绩(jì)还是(shì)受到(dào)4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)领域大(dà)跌影响(xiǎng)，若(ruò)截至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势(shì)如虹。

　　较(jiào)好的(de)业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金(jīn)一季度规模暴增超900％。数(shù)据(jù)显示，诺安积极回报去(qù)年底的规(guī)模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模已(yǐ)达到7.11亿(yì)元(yuán)，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这一(yī)规模暴涨更(gèng)多(duō)来自(zì)于投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金的(de)话题也屡见报(bào)端，成为基民热议的话题。

　　同样(yàng)，受益于净值(zhí)大涨以及投资(zī)者申(shēn)购(gòu)，蔡嵩松(sōng)管理的5只(zhǐ)基(jī)金在一季度规模均出现上(shàng)涨(zhǎng)，除(chú)了(le)诺安积极(jí)回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化(huà)配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的总(zǒng)规模(mó)也(yě)从去年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度(dù)末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇(yǔ)：对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖(wā)掘(jué)

　　作为(wèi)兴证全球基(jī)金分管投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上管(guǎn)理规模超过700亿的(de)基(jī)金经理，谢治宇一季度(dù)调(diào)仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报(bào)披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓(cāng)半(bàn)导体及光模块(kuài)相(xiāng)关板块，他(tā)也坦言在一季度主要对对人工智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基(jī)金一季(jì)度新(xīn)进了海(hǎi)康威视、澜起科技、吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖中际旭(xù)创、晶晨股份四(sì)只个(gè)股(gǔ)，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康威视(shì)在2022年已将AI技术应用(yòng)于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安(ān)检等多类产品(pǐn)。在(zài)4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技(jì)术对海康威视的营收增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜(lán)起(qǐ)科技(jì)主营(yíng)业务是(shì)为云计算(suàn)和(hé)人工(gōng)智能领域提提供以芯片为基础的解(jiě)决方案(àn)，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)品包(bāo)括内(nèi)存接口等(děng)。晶(jīng)晨股份也是全(quán)球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂(chǎng)商。

　　作为(wèi)数据中(zhōng)心光模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭(xù)创今(jīn)年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅一(yī)个季度(dù)的时间就狂(kuáng)买8个多亿，直(zhí)接买进第(dì)七大重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药(yào)业在内的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了(le)兴全合润，谢治宇管理的另外一只可投(tóu)港(gǎng)股(gǔ)的兴全合宜基(jī)金(jīn)在一季(jì)度除了加仓半导体等板(bǎn)块(kuài)之外，互联网板(bǎn)块(kuài)中的(de)腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中(zhōng)表吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖示，随着(zhe)各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生(shēng)指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上(shàng)涨较(jiào)多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了(le)突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工智能、中(zhōng)字(zì)头的“中特估(gū)”、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进(jìn)行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值(zhí)，不断寻找具(jù)有良好投资性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算(suàn)机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立(lì)，招(zhāo)商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境(jìng)下斩(zhǎn)获超47％的收益，让招商基金朱(zhū)红裕成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)备受关注的基(jī)金(jīn)经理。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力一(yī)季报的披露(lù)揭开了(le)朱红裕的(de)投资思路和路径(jìng)。从股票(piào)持仓(cāng)来看，一季度(dù)末(mò)该基金股票市值占基金总资(zī)产比(bǐ)例为93.84％，处于该基(jī)金成(chéng)立(lì)以来的最高值(zhí)，显(xiǎn)示出一种(zhǒng)积极的态(tài)度。从(cóng)该(gāi)基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季(jì)度朱红裕(yù)配置A股比例(lì)有所(suǒ)降低，配(pèi)置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国(guó)大陆、中国(guó)香港(gǎng)股(gǔ)票市(shì)值占(zhàn)基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置来看，重(zhòng)点布局了信息技术(shù)、可选消费等(děng)。前十大(dà)重仓股来看，重(zhòng)仓卫(wèi)宁(níng)健康、振(zhèn)华科技(jì)、美的集团、金(jīn)蝶国(guó)际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较(jiào)去年底，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中国民(mín)航信息网(wǎng)络、安琪酵(jiào)母新进前(qián)十大重仓股之列，通(tōng)威(wēi)股份、希望教育、中航光电则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一(yī)季度(dù)初(chū)期(qī)，我们基于对经济复(fù)苏预期大概(gài)率偏弱的判断，主要减持了经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)敏感度(dù)相对较高的部分制造业，增(zēng)持了计算机(jī)、大众消费品等行业(yè)，同(tóng)时(shí)，我们亦在一季度末期(qī)逐步逢(féng)低增持了港股中可能面临(lín)业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的(de)超额(é)收(shōu)益，但(dàn)市场(chǎng)的(de)博弈(yì)程度超(chāo)出了我们的(de)预(yù)期，导致(zhì)对部分行业的定价(jià)出现(xiàn)了较为显著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于(yú)中(zhōng)长期的行业(yè)研究视野，逆势而行。

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