市场再迎来风险管理新利器，科创50ETF期权上市在即(jí)。

　　5月12日证监会宣布，为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，启动科创50ETF期权上市工作。同(tóng)日，上交所发文称，将(jiāng)在证(zhèng)监会指导(dǎo)下认(rèn)真做好科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市准备。

　　截(jié)至目前，市面上已有8只科创50ETF，合计规模超(chāo)900亿元，另外还有2只科(kē)创50成分增(zēng)强策(cè)略ETF。业内人士表示(shì)，随(suí)着科(kē)创50ETF期权的上市，市(shì)场投(tóu)资(zī)者将拥有更灵活的风险管(guǎn)理工具(jù)，相(xiāng)应的ETF市场(chǎng)容量、流动性(xìng)、稳定(dìng)性都(dōu)将有所提升，更(gèng)多吸引资金入(rù)市，也能更好(hǎo)地(dì)服务于(yú)科创板上(shàng)市企业。

　　证监会还表(biǎo)示，自2015年(nián)2月(yuè)开展股(gǔ)票期权试点以(yǐ)来，证监会组织沪(hù)深交易所先后上市了(le)7只ETF期权，市场运(yùn)行平稳有序，有效发挥(huī)了引(yǐn)入(rù)增量资(zī)金、稳定现货市场的作(zuò)用(yòng)，为进一(yī)步丰富ETF期权品种(zhǒng)夯实了(le)基础。

　　科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅调整为20％

　　上(shàng)交所(suǒ)表(biǎo)示，科创(chuàng)50ETF期权作(zuò)为宽基类ETF期权产品，将(jiāng)总体(tǐ)沿用(yòng)前期的风控措施(shī)，并根据(jù)科创板股(gǔ)票涨跌(diē)幅设置对科创(chuàng)50ETF期(qī)权涨(zhǎng)跌幅参数(shù)适应性调整为20％，相关措施(shī)在创(chuàng)业板ETF期权(quán)已有实(shí)践。后续，上(shàng)交(jiāo)所将(jiāng)在(zài)目前行之(zhī)有效的(de)风险防控(kòng)和市(shì)场监管措施的(de)基础上，进一(yī)步做(zuò)好风险(xiǎn)研判，全面(miàn)加强市(shì)场监管，确保(bǎo)新产品平(píng)稳上市。

　　证监(jiān)会也表(biǎo)示(shì)，一直高度重(zhòng)视(shì)ETF期(qī)权市场稳健(jiàn)运(yùn)行和风险防控工(gōng)作，持续完善制度规则体系(xì)，加强运(yùn)行管理和风险监测。科创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。

　　作为我国首只基于科创(chuàng)50指数(shù)的场内期(qī)权品种，证监会称(chēng)，科创50ETF期权(quán)科技创(chuàng)新特色(sè)鲜明，与现(xiàn)有ETF期权(quán)品种形成良好互补。上市科创50ETF期权，是贯彻(chè)落实党(dǎng)的二十大(dà)精神、“十四五”规划《纲要(yào)》的重大举(jǔ)措，是贯彻落(luò)实党中央、国务(wù)院关于推进上海国际(jì)金融中心建设(shè)、支持浦东(dōng)新区高(gā家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕o)水平改革开放决策部署的重(zhòng)要安排(pái)。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发(fā)科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。

　　上交所表示，推进科创50ETF期权新产品上市，对促(cù)进科创板企业(yè)进一步发(fā)挥科创(chuàng)能效、支(zhī)持科创板建设具有积极意义。上市科创50ETF期权(quán)，可有效满足科创板投资者风险管理需要，有助于科创(chuàng)板更好发挥资本市场改革试验(yàn)田作用，对于促进科创板和股票期权市场长期持续健(jiàn)康(kāng)发展意义(yì)重大。

　　首只基于科创50指数场(chǎng)内期权

　　据上交所介绍，2019年设立以来，科创板建设稳步(bù)推进，市场运行平稳有序，支持和鼓励“硬科技(jì)”企业(yè)上市(shì)的集聚示范(fàn)效应日益(yì)显现。截至2023年4月底(dǐ)，科创板已有上市公司519家，总(zǒng)市值达(dá)6.65万(wàn)亿元(yuán)，板块(kuài)的科技创(chuàng)新(xīn)属(shǔ)性持(chí)续强化。

　　目前科创板尚缺少相应的风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，上交(jiāo)所根据市场需求(qiú)积(jī)极推动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)新(xīn)产品研发，将其作为(wèi)完善科创板配套产品体系、提升科(kē)创板吸引力(lì)和流(liú)动性(xìng)、推进科创板做市商制度功能发(fā)挥、持(chí)续发挥科创板改革先(xiān)行(xíng)先试示(shì)范引领作用(yòng)的(de)重要举措。

　　据了解，首批4只(zhǐ)科创(chuàng)50ETF于2020年9月(yuè)28日成立，随后，在2021年，又(yòu)有4只科创50ETF相(xiāng)继成立(lì)。截至目前，市场上科创50ETF合计规模超900亿元(yuán)，其中，规(guī)模(mó)最大华夏上证科创板50ETF规(guī)模为587.95亿元，该ETF近(jìn)2年净(jìng)流入超440亿元，是(shì)同期非货(huò)ETF市(shì)场最吸金ETF；规模(mó)位(wèi)居(jū)第二(èr)位的是(shì)易方达(dá)上证(zhèng)科(kē)创板50ETF，最新规模(mó)为(wèi)197.41亿元(yuán)。

　　而早(zǎo)在(zài)科创板设立(lì)以来，市场对风险管理工(gōng)具的呼声不断，由于(yú)涨跌幅限制(zhì)比例为(wèi)20％，投资者在投资科创板个股面临(lín)的(de)价格波动更大，因此，随着市场体(tǐ)量不断(duàn)扩张，风(fēng)险管理(lǐ)需求也(yě)更加庞大。

　　“科(kē)创板(bǎn)50ETF期权的上市(shì)，将会给投资者提供更加灵活的风险管理(lǐ)工具，使得投(tóu)资者(zhě)更有效(xiào)率管(guǎn)理风(fēng)险的同时，能够有(yǒu)更多(duō)的时间和(hé)精力去关注标(biāo)的对应上市公司的投资价值。”中山大学岭南学(xué)院教授韩乾认(rèn)为，随着科创50ETF期(qī)权推出，相应(yīng)的ETF现货市场的容量将(jiāng)有(yǒu)所扩(kuò)大，提供更好(hǎo)的流动性，市场稳定(dìng)性提升；也将为市(shì)场带来更多的增量资(zī)金，更(gèng)好地服务科创(chuàng)板上市企业。

　　事(shì)实(shí)上，ETF期权(quán)作为全(quán)球资(zī)本市场基(jī)础、成熟、普遍的金融衍生工(gōng)具，在价格发(fā)现、风险管理、完善市场多空平(píng)衡机制等(děng)方面发挥了重要(yào)作用。截至目(mù)前，市场已上(shàng)市7只ETF期(qī)权，且近年(nián)来ETF期权(quán)市场上新速(sù)度加(jiā)快。在去(qù)年，就有4只新(xīn)品种上市，包括上交所旗下的中(zhōng)证500ETF期(qī)权，深交(jiāo)所(suǒ)旗下的创业板ETF期权、中证500ETF期(qī)权和深证100ETF期(qī)权。

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