就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分获(huò)利了(le)结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了解，这家总部(bù)位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机(jī)构(gòu)为拥(yōng)有200多年历(lì)史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管(guǎn)理资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年(nián)英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就(jiù)增持了(le)英伟达。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股(gǔ)价(jià)却一直(zhí)不怎(zěn)么涨(zhǎng)。这家资管机构也(yě)不得不修正自己(jǐ)的(de)错误，在英伟达(dá)股价的(de)缓慢上(shàng)涨中减持，终(zhōng)于在2018年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)到(dào)不足1万股(gǔ)。不过(guò)这个时候，英伟达200mm是多少米，2000mm是多少米(dá)股价也从2015年(nián)4美元(yuán)附(fù)近(jìn)涨到了60美元附近，估计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英(yīng)伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的崩(bēng)盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点(diǎn)成为全(quán)球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著名(míng)投资估(gū)值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一直在投资(zī)英(yīng)伟(wěi)达(dá)，如今已(yǐ)经(jīng)卖掉了该(gāi)公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟(wěi)达还(hái)在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无(wú)法承受(shòu)这样的(de)上涨，一周内(nèi)市值就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿美元的人工智能(néng)芯片市(shì)场(chǎng)占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测(cè)是，10年后该市(shì)场规(guī)模(mó)将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额(é)达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项投(tóu)资的话，我怎么都得不出(chū)每股400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人(rén)觉得AI估值太(tài)高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股(gǔ)价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比去年10月给予这一(yī)评级的(de)人数(shù)30人增加约(yuē)三(sān)分之一。这些分析师(shī)对(duì)英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研(yán)究公司(sī)伯(bó)恩(ēn)斯坦(tǎn)的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先前(qián)估测(cè)的获利预期太低(dī)。目前投(tóu)资(zī)人仍(réng)存在不同的声(shēng)音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已(yǐ)200mm是多少米，2000mm是多少米进入泡沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的分析师、美国银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美(měi)联储(chǔ)的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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