近日(rì)，广发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金公司旗(qí)下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限(xiàn)为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线(xiàn)的中特估行(xíng)情持续发酵，市场也(yě)预期此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发(fā)售或将从情(qíng)绪面(miàn)和资金面(miàn)助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价值重估(gū)，同时，其(qí)也催(cuī)化(huà)多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市(shì)新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家(jiā)用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个(gè)股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股则表现不(bù)佳(jiā)。若(ruò)分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方向为出(chū)版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电(diàn)池(chí)板(bǎn)块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气(qì)股近期(qī)也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前(qián)连续(xù)6日加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获(huò)逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石(shí)化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短(duǎn)期行(xíng)情在(zài)热(rè)点题材(cái)上体现出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期在国企改(gǎi)革的深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未(wèi)来的投(tóu)资(zī)机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入(rù)上市(shì)平台或重组预期的板(bǎn)块(kuài)和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景(jǐng)气、周期(qī)上行等(děng)原(yuán)因，近期有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zh微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人000; line-height: 24px;'>微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人í)明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领域与三大通(tōng)信运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业(yè)、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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