金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍(yǎn)生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示(shì)，由(yóu)上海证券交易(yì)所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办(bàn)的“沪(hù)市(shì)金融业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大(dà)金(jīn)融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收(shōu)盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估(gū)的(d左眉毛有一根特别长是什么意思？e)后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并非意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高(gāo)，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具(jù)有较(jiào)强的持续性。左眉毛有一根特别长是什么意思？从估值和交易(yì)拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看法(fǎ)相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年(nián)10月(yuè)以来首(shǒu)次单(dān)月(yuè)净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前(qián)3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的(de)阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商(shāng)中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中特(tè)估龙头(tóu)在连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股(gǔ)在当前位(wèi)置(zhì)对他而言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而(ér)言(yán)许多市场参与者(zhě)可以给出许多个继续买入(rù)中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场交易的(de)直观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度(dù)意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称，该基(jī)金累计(jì)有效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发(fā)基(jī)金(jīn)，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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