国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī一里地等于多少米 一里地等于多少公里)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是一里地等于多少米 一里地等于多少公里(shì)景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(一里地等于多少米 一里地等于多少公里xīn)东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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