金融界(jiè)5月(yuè)15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特(tè)估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服(fú)务(wù)中国式(shì)现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金(jīn)融板块开(kāi)启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级(jí)市值的(de)中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高(gā3千克是多少斤 1千克是一斤吗o)，中国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下(xià)，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业(yè)板一(yī)路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特(tè)估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的(de)近(jìn)期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易扩散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非意味着整体高(gāo)分红(hóng)国(guó)企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际(jì)和(hé)性价比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在(zài)4月中旬(xún)以来先后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发继续低(dī)迷(mí)，4月(yuè)新(xīn)发(fā)规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次(cì)单月净(jìng)流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个(gè)月的(de)平(píng)均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主题交易是过(guò)高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而言(yán)许多市场参与者可以给出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基金(jīn)，今年以(yǐ)来(lái)，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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