金(jīn)融(róng)界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北向互换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称(chēng)香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可的(de)境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机(jī)构互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资(zī)者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对(duì)双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地(dì)-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市(shì)场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务(wù)规则和(hé)实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可(kě)联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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