公募基(jī)金一季(jì)报募(mù)集(jí)披(pī)露。张坤以超880二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗亿元的管(guǎn)理规模，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基(jī)金一(yī)季报进(jìn)入密集披露期，顶流(liú)基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管(guǎn)理(lǐ)规模超880亿元，再(zài)度(dù)成为主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸(lú)州老窖(jiào)，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国(guó)中免(miǎn)、药明康(kāng)德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经(jīng)理谢治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股份(fèn)、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵的(de)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方(fāng)达优质企业三年持有、易(yì)方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤(kūn)的基金(jīn)管理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金(jīn)股票(piào)仓(cāng)位基本稳定，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低了金融等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益(yì)来看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实(shí)现了(le)正收益，基金净(jìng)值增(zēng)长率在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招(zhāo)商银行、香港(gǎng)交易所、伊(yī)利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)还减持了香(xiāng)港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强的(de)优质公(gōng)司。基本(běn)面价值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以(yǐ)用很长一段(duàn)时(shí)间来充分(fēn)观察(chá)公司的(de)发展，等到它们用事实证明自(zì)己的成(chéng)功和巨大(dà)的成长潜(qián)力之后，再买入也不(bù)迟。基本(běn)面价(jià)值(zhí)投资的优势之(zhī)一在于可(kě)积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投资，积累的重要性可能(néng)并不(bù)显著。但如果将(jiāng)投资(zī)贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为终级目(mù)标(biāo)，可积(jī)累性就是这一(yī)目标的最重(zhòng)要保障，选择一条(tiáo)可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要(yào)的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基(jī)金经理刘彦春管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管(guǎn)理(lǐ)的规模最大的基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季(jì)度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度(dù)景顺长城(chéng)新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州(zhōu)茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常化需(xū)要一个过(guò)程，特别是(shì)居民和中小企业，需要时间修复资(zī)产负(fù)债表(biǎo)、修复信心。随着(zhe)经(jī二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗ng)济逐步正常化，居民消费信(xìn)心(xīn)回(huí)升、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年(nián)大(dà)概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的社融和地(dì)产数据分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业(yè)层面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确的事(shì)，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必(bì)总是(shì)关注宏观数(shù)据，多看(kàn)看微观企业变(biàn)化可以让内心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市场有信心(xīn)，未来将继(jì)续保持(chí)合同(tóng)约(yuē)定较高(gāo)仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规(guī)模(mó)最大，为(wèi)281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金份额净值(zhí)增(zēng)长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安(ān)光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生(shēng)物(wù)。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴(xīng)全合润加仓(cāng)海康威视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济(jì)的影响基本消除，整(zhěng)体经(jīng)济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范围(wéi)内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上(shàng)预期(qī)改(gǎi)善推动资本市(shì)场风险偏好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国政(zhèng)府较为迅(xùn)速地采(cǎi)取了对应措施，接(jiē)管相关银行，市场情(qíng)绪得(dé)到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股板块分化更明(míng)显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较(jiào)大(dà)幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期内对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘(jué)公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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