国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了　　

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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