金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可(kě)交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交(jiāo)易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司应当依(yī)法履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下(xià)的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解(jiě)两地市场法律法规、业务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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