市(shì)场再迎(yíng)来风(fēng)险管理新利器(qì)，科创50ETF期权上市(shì)在(zài)即。

　　5月12日证监会宣布，为(wèi)健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。同(tóng)日，上(shàng)交(jiāo)所发文称，将在(zài)证(zhèng)监会指导下(xià)认真做好(hǎo)科创50ETF期权上市准备。

　　截至目(mù)前，市面上(shàng)已有8只科创50ETF，合计规(guī)模超900亿元，另外还有2只科(kē)创50成分(fēn)增强策略ETF。业内人(rén)士表(biǎo)示，随着科创50ETF期权的上市，市(shì)场投资(zī)者将拥(yōng)有更灵活的风险管理(lǐ)工具(jù)，相应的ETF市场容量(liàng)、流动(dòng)性、稳定性都将有所提升，更多吸引资(zī)金入市，也能更好地服务于(yú)科创板上市企业。

　　证监(jiān)会还表示，自2015年(nián)2月(yuè)开展(zhǎn)股票期(qī)权试点(diǎn)以来，证(zhèng)监会组织沪深交(jiāo)易所先后上(shàng)市了7只ETF期权，市场运行(xíng)平稳有序，有效发挥了引入(rù)增(zēng)量(liàng)资(zī)金、稳定(dìng)现货(huò)市场的作用，为(wèi)进一步丰富ETF期权品(pǐn)种夯实了基(jī)础(chǔ)。

　　科创50ETF期权(quán)涨跌幅调(diào)整(zhěng)为20％

　　上交(jiāo)所表示(shì)，科创50ETF期权(quán)作为宽基类ETF期(qī)权产品，将总体沿用(yòng)前期的风控措施，并根据科创板股(gǔ)票涨跌幅设置(zhì)对科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅(fú)参(cān)数适应(yīng)性调(diào)整为20％，相关措施在创业板ETF期权(quán)已有实践(jiàn)。后(hòu)续，上交所将在目前(qián)行(xíng)之有效的风(fēng)险防控和市场监管措施(shī)的基础上，进(jìn)一步做好风险研判，全面加强市(shì)场监管，确保新(xīn)产品平(píng)稳上市。

　　证监会也表示，一直高度(dù)重视ETF期权(quán)市(shì)场稳(wěn)健(jiàn)运行和(hé)风(fēng)险防控工(gōng)作，持续完善制度规则体系，加强运行管理和风险(xiǎn)监测。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。

　　作为(wèi)我(wǒ)国首只基于科创50指数的场内期权品种，证(zhèng)监会称(chēng)，科创50ETF期权(quán)科技创新特色(sè)鲜明(míng)，与现有ETF期权品种形成良好(hǎo)互补。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，是贯彻(chè)落实(shí)党(dǎng)的二十大精(jīng)神、“十四(sì)五”规划《纲要》的(de)重大举措，是贯彻落(luò)实党中央(yāng)、国(guó)务(wù)院关于推进上海(hǎi)国(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思guó)际金融中心建设、支持浦东新区高水平改革(gé)开放决(jué)策部署的重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。

　　上交所(suǒ)表示，推进(jìn)科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)新产品上市，对促(cù)进科创(chuàng)板企(qǐ)业进一步发挥科创能效、支持(chí)科创板建设具有积极意义。上市科创50ETF期权，可有效满足科(kē)创板投(tóu)资者风险管(guǎn)理需要，有(yǒu)助于科创板更(gèng)好发挥资(zī)本市(shì)场(chǎng)改革试验田作用，对(duì)于促(cù)进科创板和股票期权市(shì)场长期(qī)持续健(jiàn)康发展意义重大。

　　首只基(jī)于(yú)科创50指(zhǐ)数场内期权

　　据上交(jiāo)所介绍，2019年(nián)设立以来，科(kē)创板建设稳步推进，市场运(yùn)行平稳有(yǒu)序，支持(chí)和(hé)鼓励“硬科技”企业上市的集聚示(shì)范效应日益显现。截至2023年(nián)4月底，科创板已有上市(shì)公(gōng)司519家，总市值达(dá)6.65万(wàn)亿(yì)元(yuán)，板块(kuài)的科技创新(xīn)属性持(chí)续强化。

　　目前(qián)科创(chuàng)板尚(shàng)缺少(shǎo)相应的(de)风险(xiǎn)管理工(gōng)具，上交所根据市场需求积(jī)极(jí)推动科创50ETF期权新(xīn)产品研发(fā)，将(jiāng)其作为完善(shàn)科创板配套产品体系、提升(shēng)科(kē)创板吸引力和流(liú)动性、推进科创板做市(shì)商(shāng)制度(dù)功(gōng)能(néng)发挥、持续发挥科(kē)创板改革(gé)先行先试示范引领作用的重要举措。

　　据了(le)解(jiě)，首批4只科创(chuàng)50ETF于2020年9月(yuè)28日成立，随后，日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思在2021年，又(yòu)有4只科创50ETF相继成(chéng)立。截至目前，市场上科创50ETF合计规模超900亿元，其中，规模最大华(huá)夏(xià)上证(zhèng)科创板50ETF规模为(wèi)587.95亿(yì)元，该ETF近2年净(jìng)流(liú)入日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思超440亿(yì)元，是同期(qī)非(fēi)货ETF市场最吸金ETF；规(guī)模位(wèi)居(jū)第二位的是易方达(dá)上(shàng)证(zhèng)科创(chuàng)板50ETF，最(zuì)新规模为197.41亿元(yuán)。

　　而早(zǎo)在科创板设立以来，市(shì)场对风(fēng)险管理工(gōng)具的呼(hū)声不断，由于涨跌幅限(xiàn)制比例为20％，投资者在投(tóu)资科(kē)创(chuàng)板个股面临的价格波动更大，因此(cǐ)，随着(zhe)市场体量不断扩张，风险管理需求(qiú)也更加庞大。

　　“科创板(bǎn)50ETF期权的上市，将会给投(tóu)资者提供更加灵活的风险(xiǎn)管理工(gōng)具，使得投资者更有效率管(guǎn)理风(fēng)险的同时，能够有更(gèng)多的时间和精力去关注(zhù)标的对应上市公司的投(tóu)资价值(zhí)。”中山大学岭南学(xué)院教授韩(hán)乾认为，随着科(kē)创(chuàng)50ETF期权推出，相应的ETF现货市(shì)场的容量将有所(suǒ)扩大，提供更好的流动性，市场稳定性提升；也(yě)将为市场带来更多的增(zēng)量(liàng)资金，更好地服务科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)企业。

　　事实上，ETF期权(quán)作为(wèi)全球资本市场基础、成熟、普遍的金融衍生工(gōng)具(jù)，在价格发现、风险管(guǎn)理(lǐ)、完善市场多空平衡(héng)机制等方(fāng)面发挥了重要(yào)作用。截至(zhì)目前，市场(chǎng)已上(shàng)市7只ETF期权，且近(jìn)年(nián)来ETF期权市场上(shàng)新(xīn)速度(dù)加(jiā)快。在去年，就有4只新(xīn)品种上市，包(bāo)括上交所旗下的中(zhōng)证(zhèng)500ETF期权，深交所(suǒ)旗下的创业板ETF期(qī)权(quán)、中证500ETF期权和深证(zhèng)100ETF期权。

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