国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，1cc的水等于多少克，1cc水是多少克景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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