金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场的(de)协(xié)同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的(de)各项准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)顺(shùn)利(lì)推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易(yì)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需同时(shí)申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司(sī)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清算机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外(wài)结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民币40亿(yì)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确(què)保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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