大家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体把握住了(le)市场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会(huì)，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续(xù)可能成为市场最有持(chí)续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产品今(jīn)年以(yǐ)来均取得(dé)正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号走？

　　中信证券认为(wèi)，湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累(lèi)计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一(yī)周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大(dà)概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经(jīng)济(jì)/自(zì)主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(duàn)性顶部亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本(běn)面(miàn)风(fēng)险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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