今年以(yǐ)来(lái)，美股科技板块持续上(shàng)涨，多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)科技主题QDII产品收(shōu)益颇丰。数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月26日，美股(gǔ)科技主题QDII年内(nèi)收(shōu)益已霸(bà)榜(bǎng)QDII产品前20名，最(zuì)高(gāo)达30.98％。

　　对此，多位业(yè)内(nèi)人士表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年美股科技反弹明显(xiǎn)，主要受(shòu)益于ChatGPT为代表的人工智能领域的大(dà)发展。当前，全球产业(yè)界(jiè)和资本市场都在积极拥抱这新(xīn)一轮的数字(zì)产业化变革浪潮，而美股科技股汇集了全球(qiú)最头部的AI产(chǎn)业链公(gōng)司，因(yīn)此看好该板块(kuài)长期投资价值。

　　美(měi)股科(kē)技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月26日，美(měi)股(gǔ)科技主(zhǔ)题(tí)QDII年内(nèi)收益霸榜(bǎng)前20名，而拉(lā)长(zhǎng)看QDII产品年内收益(yì)前35只产品中，仅(jǐn)有一只中(zhōng)韩半导(dǎo)体(tǐ)ETF和一只日经225ETF分(fēn)别排在第27位和第35位，其余悉数为美股科技主(zhǔ)题产(chǎn)品。

　　具体来看，广(guǎng)发全球精选(xuǎn)人(rén)民币年内回报达30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重(zhòng)仓持股情况(kuàng)来看该产品主投美股科技(jì)股，其中57.66％的仓位(wèi)投向(xiàng)信(xìn)息技术行业(yè)，前三(sān)大重仓持股(gǔ)股(gǔ)票分别为微软、英伟达和超威半(bàn)导体，其中(zhōng)微(wēi)软持仓数量相较于上期大(dà)幅(fú)增(zēng)长78.18％。华夏全(quán)球科技先锋以(yǐ)30.52％的收益紧随其后，一季度该产品重仓持股(gǔ)了英伟达、苹果、超威半导体(tǐ)、微软(ruǎn)、脸(liǎn)书等多只美股科技股。

　　此外，广发纳斯达(dá)克100ETF、国泰纳斯(sī)达克100、易方达标普(pǔ)信息科技(jì)A人民币、博时纳斯(sī)达克100美(měi)元(yuán)现汇(huì)等逾(yú)20只(zhǐ)产品年内回报均超20％，这(zhè)些产品一部分前十大重仓股(gǔ)中占比较高(gāo)北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环的多是美股科技股(gǔ)，另一部(bù)分所跟踪的指数(shù)主要权重股为(wèi)美(měi)股科技股(gǔ)。

　　对此，广发纳斯达(dá)克100ETF基金经理刘杰表(biǎo)示(shì)，今年美股(gǔ)科(kē)技反弹明显，尤其(qí)是纳(nà)指ETF表现较好，也(yě)许(xǔ)更多受益于人(rén)工智能的发展(zhǎn)。

　　“由(yóu)ChatGPT和其他大型语言(yán)模型引(yǐn)发的人(rén)工智(zhì)能热潮推动(dòng)了美股(gǔ)大涨，AI概(gài)念(niàn)今年以来(lái)创造了(le)1.4万(wàn)亿美元(yuán)的市值(zhí)，相比去年(nián)年末增加约45％。”刘杰指出，以纳斯达克100指数(shù)前20大权重股为例，可以看到有很多和AI概念相关的软硬(yìng)件公司，今年全球AI应用热潮(cháo)也都是由这些公(gōng)司掀起和(hé)推动的，这类人工智能股贡献了纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)约(yuē)北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环50％的涨幅，以及近7成的(de)成(chéng)长股涨幅(fú)。

　　“围绕人工智能的全球投(tóu)资热(rè)浪全面(miàn)席卷美股市场，引发了科(kē)技股的全面看(kàn)涨情绪，5月25日AI芯片相关公(gōng)司因为二季(jì)度营收超预期(qī)表(biǎo)现，当日大(dà)涨24.37％，今年累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)到了近160％，可(kě)以说今(jīn)年(nián)AI概念的(de)火热，持续推动了中美市场相关(guān)板块的持(chí)续(xù)上涨(zhǎng)。”刘杰(jié)补(bǔ)充道。

　　博时(shí)基(jī)金(jīn)指数与量化投资(zī)部基金(jīn)经理万琼也认为(wèi)，多只美股科(kē)技主(zhǔ)题QDII产品收(shōu)益(yì)亮(liàng)眼，主要还是受益于(yú)今年最热的主题ChatGPT，“科技引领发展，像纳(nà)斯达克(kè)100指数今年以来的涨幅都(dōu)接(jiē)近28％了，这个指数(shù)基本囊括了美(měi)股绝(jué)大多数AI相(xiāng)关(guān)标的。”

　　AI有望带动估值提升

　　看好长期投资价(jià)值

　　尽管(guǎn)年内美国科技(jì)股整体呈持续上涨趋势，但走势(shì)也(yě)略有震荡，如本(běn)周5月23日美国三大股指(zhǐ)全(quán)线收跌，苹果、微软、英伟达(dá)等多只大型科技股普跌(diē)；而到了5月24日(rì)，除道指下跌0.11％外，标普(pǔ)500指数、纳指均收涨(zhǎng)。英伟达、微软、苹果(guǒ)等科技股股价也开始回调，其中(zhōng)英伟达大幅(fú)涨(zhǎng)超24％，到了5月26日则又涨了(le)2.54％，公司股价(jià)也创下历史(shǐ)新高。

　　对于(yú)美股科技股震荡上涨的走(zǒu)势(shì)，广发基(jī)金刘(liú)杰(jié)表示，近期美国科技(jì)板块(kuài)同时受到有利因素以及不利(lì)因素影响，其中，美股近(jìn)期正经历着债务上限谈判和(hé)美联储(chǔ)加息政策博(bó)弈带来的不确(què)定担(dān)忧，市场担心重(zhòng)演(yǎn)2011年美国违约危机，当时(shí)时任美(měi)国(guó)总统(tǒng)奥巴马和众议院共和党人在最后一刻通(tōng)过提高债务上限和(hé)削减赤字的法案，勉强避免了一场灾难，但由(yóu)此产生(shēng)的紧张(zhāng)局(jú)势(shì)引发全球资本市场(chǎng)剧烈波动；不(bù)过，鉴于(yú)美国(guó)作为全球第一大(dà)经济体的偿债能力，投资人多(duō)半认为(wèi)美债(zhài)几近零风(fēng)险。此外，美联储对于未(wèi)来暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息以及可能(néng)的(de)降息均存(cún)在分(fēn)歧，对美股短期走势也产(chǎn)生了一定影响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念以及(jí)算(suàn)力应用(yòng)对(duì)相关(guān)软硬件科技公(gōng)司营收的提振，以及未来应(yīng)用全面(miàn)支(zhī)撑着科(kē)技(jì)公司发展，都(dōu)是(shì)积(jī)极(jí)的。当前众多云公司竞相部署AI芯片，个人(rén)电脑(nǎo)（PC）的图(tú)形处(chù)理单元（GPU）终(zhōng)端需求一二季度(dù)“稳(wěn)固”，科技板块的业绩增(zēng)长正来自数据中心等(děng)相关应用，而随(suí)着AI概念(niàn)的不断(duàn)升级(jí)迭代，未来支(zhī)撑力度或将(jiāng)持续(xù)。

　　国泰基金表示，美股科技股层面，以Meta、苹果、微(wēi)软、亚马逊、谷歌五大(dà)科技龙头(tóu)为(wèi)例，一(yī)季度净利润均出现不同(tóng)程度的下滑，除微软外其(qí)余四家(jiā)巨头业绩均(jūn)低于预期。来自于宏观经(jīng)济的(de)逆风、美元走强等问(wèn)题是科(kē)技股业绩承压(yā)的主要因素(sù)。这些公司普遍意识到当前宏(hóng)观压力，积极通过削减(jiǎn)开支、降本增效的方式提升盈利能力。

　　“不过科技创(chuàng)新仍是抵(dǐ)御(yù)周期的(de)最强(qiáng)劲武器(qì)。”国(guó)泰基金举例，自微软收购的Open AI年初发布ChatGPT应(yīng)用后，生成式人工智(zhì)能（AIGC）迅速成为新(xīn)一轮数字产(chǎn)业化(huà)变革浪潮，所涉及的产(chǎn)业链也迅(xùn)速(sù)成(chéng)为全球资本瞩目(mù)的焦点，相关公司股价均(jūn)实现大幅上涨。“我(wǒ)们有理(lǐ)由相(xiāng)信科技企业巨头们已通(tōng)过(guò)持之以(yǐ)恒(héng)的研究创新(xīn)，逐渐具备(bèi)从量变到质变的厚(hòu)积薄发能力，从而有望在(zài)中长(zhǎng)期持续推动(dòng)自身不断成长进化。”

　　国泰基金认为，目前美股(gǔ)科技股汇(huì)集(jí)了(le)全球最头部的AI产业(yè)链公司，包括微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌、英伟达(dá)等，未来几个季度AI技(jì)术(shù)和产品的(de)推广能否为这些(xiē)公(gōng)司打开(kāi)新的增长曲线，并带(dài)动估值的提升，值得(dé)重点关注。

　　博时基金万琼表示，科(kē)技板(bǎn)块代(dài)表人类未来发展的方向，看好这个板块长期(qī)增长。同时，美国科技公司又(yòu)是引领全球科技的发展，美(měi)股科技板块还是(shì)具有很好的长(zhǎng)期投资价值。投资者可以考虑长期(qī)的配置一部分头寸。

　　“不过，当前(qián)美股也(yě)有需(xū)要注意的风险，包括货(huò)币政策的走(zǒu)向、银行危机的后续等。投资者应根据自身的风险偏好，尽可能的做多(duō)资产的(de)配置。坚(jiān)持长期(qī)投资、定期定(dìng)投。”万琼补充道。

　　广发基金(jīn)刘杰认为，美国作为世界上最大的金融市场，纳指与(yǔ)A股各类市场相关性低(dī)，从分散(sàn)投资的角度来看，能够发挥资产配置(zhì)的作用；同时，大部(bù)分投资(zī)者看好美股科技股、生物制药公(gōng)司(sī)，相比标普500而言，纳指(zhǐ)100此类代表(biǎo)性更(gèng)好，更符合美股的特征，历史收(shōu)益率也更好(hǎo)。“鉴于市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和投资(zī)机会，建议(yì)投资者结合自身风险承受(shòu)能力(lì)，可(kě)以考虑定(dìng)投的方式参与，或许是(shì)一种体验更(gèng)好的方式。”

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