金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互换集(jí)中清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味心与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立中央对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境内外(wài)投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各(gè)方(fāng)有(yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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