私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（20吴亦凡还出得来吗22年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

吴亦凡还出得来吗　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一(yī)季(jì)报显示，报告(gào)期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股(gǔ)价却(què)一路走低(dī)，去(qù)年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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