金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的(de)名义(yì)本金(jīn)净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设(shè)施互联(lián)互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成(chéng)为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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