金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换(huàn)通开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公(gōng)告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米下简称(chēng)外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公(gōng)告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务(wù)的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外(wài)投资者(zhě)为符(fú)合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米(wài)结算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规(guī)则(zé)，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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