国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减(ji竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读ǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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