5月12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私(sī)募景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)递交了截至2023年(nián)3月31日的第一(yī)季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是(shì)国内管(guǎn)理(lǐ)超千亿元人(rén)民币的(de)对冲基(jī)金(jīn)机构，亦(yì)是(shì)内地少有的进行大(dà)手(shǒu)笔持(chí)有(yǒu)美股的(de)买(mǎi)方(fāng)机构(gòu)之一，景(jǐng)林的动(dòng)向受到了市场广泛的关(guān)注。

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　　千(qiān)亿私募景林资产持仓(cāng)曝光

　　报告(gào)期(qī)内，景林资产整体持仓规模小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美元，折合(hé)人(rén)民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四季度的(de)16.29亿(yì)美元规模(mó)，环比增(zēng)幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截(jié)止2023年一季(jì)度(dù)末(mò)，景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场持有(yǒu)34家上市公司的股票(piào)。其中，前十大持仓标的在总(zǒng)市值(zhí)中的占比(bǐ)下降到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓(cāng)5只股票，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前五大卖出标的包括(kuò)：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大(dà)重仓(cāng)股分别为：拼多多、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股(gǔ)头号重(zhòng)仓股依旧是(shì)拼多多，与上季度对(duì)比，景林资产减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连续三个(gè)季度增(zēng)持拼(pīn)多多。2022年二季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次比一(yī)次猛。拼多多也(yě)不负(fù)众望，从股(gǔ)价表现看(kàn)，拼多多去年二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月(yuè)初便戛(jiá)然而(ér)止了，景林(lín)资(zī)产在此前“越跌越买”的(de)策略奏效后，或许(xǔ)在股价(jià)“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一(yī)季度景猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方林新建仓的英(yīng)伟达，空降前(qián)十大重仓(cāng)股第七位，一口气买入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)0.9亿元(yuán)。截止至5月12日(rì)，今年(nián)以来英伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布(bù)局(jú)教育股，猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操(cāo)作中，最为亮眼(yǎn)的当(dāng)属重点加仓教育(yù)股。

　　数(shù)据显示，截至今年一季(jì)度(dù)末，景林资产持有新(xīn)东方(fāng)430万股，环比去年底(dǐ)加(jiā)仓(cāng)368.8万股(gǔ)，期末持股市值超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景林资产的(de)第二大(dà)重仓(cāng)股。与此(cǐ)同时，景(jǐng)林资产一季度(dù)还建仓(cāng)了好未来，期末持股数量(liàng)达(dá)224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教育个股(gǔ)股(gǔ)价均处于震(zhèn)荡态势，并无太(tài)多亮眼表(biǎo)现。

　　猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方景林(lín)资产(chǎn)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)对考试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减(jiǎn)政(zhèng)策推行之后，目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来说(shuō)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了相关(guān)的(de)积(jī)极信(xìn)号。”景林(lín)资产(chǎn)表示。

　　值得一提(tí)的是，高毅(yì)资产对于教育领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选择似乎与景林资(zī)产(chǎn)存在(zài)分歧。

　　美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)公开资料显示，截(jié)至今年一(yī)季度末(mò)，高毅资产持有新(xīn)东方24.4万(wàn)股，相比于去年底减仓超10万股，减仓比例接近三成(chéng)。而一季度(dù)高(gāo)毅(yì)资产大举买入(rù)近(jìn)156万股(gǔ)好未来，相比于去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰(hōng)市场投机之风(fēng)

　　自五一节过后，传(chuán)媒、游戏板(bǎn)块成为资金炒作AI的重点方向，中特估(gū)支线也由暗转明(míng)，晋升市场(chǎng)第二大主(zhǔ)线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹了一两(liǎng)天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大(dà)幅杀跌，高位(wèi)股接连跳(tiào)水。

　　（本文(wén)内容为客(kè)观(guān)数据信息罗列，不构成(chéng)任(rèn)何投资(zī)建议）

　　此前连(lián)续(xù)24个交(jiāo)易日(rì)成交(jiāo)额(é)超(chāo)万(wàn)亿(yì)元阶(jiē)段纪录(lù)，在本周遭遇终结。周三时(shí)，市场(chǎng)成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然(rán)跌(diē)破万(wàn)亿，5月11日和5月12日(rì)成交额连续(xù)两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面(miàn)对市场的急剧降温，市场观点(diǎn)认为(wèi)，主要(yào)原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布的金融数(shù)据(jù)大幅(fú)低于预期。

　　据(jù)国盛(shèng)证券，4月新(xīn)增信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然(rán)同比多增(zēng)734亿元，但是考虑到去(qù)年4月基数的异常，因而与往年相比(bǐ)，今年4月(yuè)信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回落(luò)的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同比多增(zēng)，4月同比(bǐ)多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落，4月新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今(jīn)年(nián)4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称(chēng)，4月(yuè)下旬票(piào)据利率先下后上，并(bìng)不意味着贷款好转(zhuǎn)了，主要因为今年国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直在压降票据等低效资产，对分行收(shōu)票额度控制很严。4月前两旬已经(jīng)收了很多(duō)票，后(hòu)面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票据已经快(kuài)要接近(jìn)零利率(lǜ)了(le)，信贷再度出现深(shēn)度负增长，这是4月信贷(dài)斜率过于陡峭化产生的后果，5月份的(de)贷款可能仍然不(bù)太(tài)乐观。

　　在这种背景之下(xià)，市场要想(xiǎng)好起来，必然(rán)要让大家看(kàn)到宽信用的信号出现(xiàn)，而这可(kě)能还需(xū)要一定的(de)时间。

　　当前市(shì)场存量(liàng)资金博弈的背景(jǐng)不改，而两大(dà)主(zhǔ)线人工(gōng)智(zhì)能和(hé)中特估，今年已然累计(jì)不(bù)小的涨幅。中(zhōng)特估这边，本(běn)月(yuè)还有多(duō)只(zhǐ)央企ETF等待(dài)进场(chǎng)，而人工智能这边，在未有增(zēng)量资(zī)金进场的(de)情(qíng)况(kuàng)之下，再想继续向(xiàng)上，压力不小。

　　本周大跌之后，但(dàn)斌更是罕(hǎn)见的在深夜抒(shū)发(fā)感想。大谈公募基金经理(lǐ)的(de)难处，在业绩和投(tóu)资信仰之间无(wú)法(fǎ)两全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下市场(chǎng)交易(yì)机制应要有所改变(biàn)。

　　相信，这不仅仅(jǐn)只是但总(zǒng)一个人的心(xīn)声。

　　今年(nián)以(yǐ)来，市场(chǎng)看着(zhe)红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理(lǐ)更是有苦难言，市场上大热的(de)人工智能，游(yóu)资炒作(zuò)的“星辰大海”，根本不符合他(tā)们的(de)机构(gòu)审美。直(zhí)白点说，市场根本就是绕着公募持仓在涨。

　　大(dà)家都(dōu)是(shì)有苦难言.......

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