昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在(zài)可(kě)自由支配(pèi)开支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另(lìng)一(yī)名了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对(duì)面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的(de)任(rèn)务是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们完全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合(hé)约显(xiǎn)示(shì)消化了(le)约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)市值大关一(yī)步(bù)之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上最大单(dān)日市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟(wěi)达预计第二(èr)财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半(bàn)年(nián)以(yǐ)来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心(xī奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系n)黑色高级研究员黄科在(zài)接受期(qī)货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能性(xìng)，当前美(měi)联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融和(hé)固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格(gé)的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产(chǎn)动力(lì)。在(zài)行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及(jí)预(yù)期以及原料(liào)成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来(lái)市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口(kǒu)规模(mó)又出(chū)现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预(yù)期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种周(zhōu)度(dù)表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研(yán)究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要(yào)的(de)政(zhèng)策时点(diǎn)可能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减(ji奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系ǎn)少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在(zài)持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后(hòu)续钢(gāng)矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而(ér)改善(shàn)市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的(de)市场供(gōng)需(xū)格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社(shè)会库存较近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏低(dī)、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局(jú)势缓和(hé)以及国内奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系外价差(chà)有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再上台阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳(wěn)，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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